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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 278.00 | 31 340.00 | 7 938.00 | 39 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 084.00 | 130 890.00 | 32 194.00 | 163 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 948.00 | 169 551.00 | 45 397.00 | 214 948.00 |
BT Marchandises | 229 024.00 | 120 898.00 | 108 125.00 | 229 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 083.00 | 2 657.00 | 125 426.00 | 128 083.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 266.00 | 123 555.00 | 302 711.00 | 426 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 214.00 | 293 106.00 | 348 107.00 | 641 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 664.00 | 168 541.00 | | 169 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534.00 | 31 123.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 190 998.00 | 208 464.00 | | 190 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | 16 138.00 | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797.00 | 9 495.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 134.00 | 79 735.00 | | 104 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 34 394.00 | | 32 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 109.00 | 140 484.00 | | 157 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 107.00 | 348 949.00 | | 348 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 027.00 | 134 055.00 | | 153 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 287.00 | 10 911.00 | 541 198.00 | 530 287.00 |
FG Production vendue services | 264 669.00 | 4 275.00 | 268 943.00 | 264 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 955.00 | 15 185.00 | 810 141.00 | 794 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 787.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 207.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 377.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | 377.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 45.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 45.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 332.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 4 018.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 194.00 | 899 801.00 | | 914 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 660.00 | 868 678.00 | | 901 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534.00 | 31 123.00 | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 584.00 | | 8 540.00 | 206 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 214 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 821.00 | | 8 540.00 | 193 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 968.00 | 7 583.00 | | 161 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 392.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 038.00 | 7 191.00 | | 155 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 74.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117.00 | 6 034.00 | 4 082.00 | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 609.00 | 141 494.00 | 5 116.00 | 146 609.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 109.00 | 153 027.00 | 4 082.00 | 157 109.00 |