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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 237.00 | 38 977.00 | 1 260.00 | 40 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 906.00 | 150 266.00 | 15 640.00 | 165 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 610.00 | 196 565.00 | 22 045.00 | 218 610.00 |
BT Marchandises | 220 748.00 | 112 498.00 | 108 250.00 | 220 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 771.00 | 1 217.00 | 136 554.00 | 137 771.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 476.00 | 113 715.00 | 288 761.00 | 402 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 086.00 | 310 280.00 | 310 807.00 | 621 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 179.00 | 165 647.00 | | 140 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 4 532.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 163 532.00 | 178 979.00 | | 163 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 30 451.00 | | 32 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 68 963.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 33 629.00 | | 30 578.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 1 313.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 275.00 | 143 616.00 | | 147 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 807.00 | 322 595.00 | | 310 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 599.00 | 9 726.00 | 524 325.00 | 514 599.00 |
FG Production vendue services | 240 784.00 | 4 377.00 | 245 161.00 | 240 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 383.00 | 14 103.00 | 769 486.00 | 755 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 927.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 160.00 | 900 888.00 | | 889 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 607.00 | 896 357.00 | | 874 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553.00 | 4 532.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 011.00 | | 959.00 | 218 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 218 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 184.00 | | 959.00 | 205 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 642.00 | 7 923.00 | | 188 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 320.00 | 7 923.00 | | 181 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 351.00 | 112 498.00 | 114 351.00 | 114 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 949.00 | 1 823.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 442.00 | 113 447.00 | 116 174.00 | 116 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 442.00 | 113 447.00 | 116 174.00 | 116 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 447.00 | 116 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 562.00 | 144 773.00 | 6 789.00 | 151 562.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 275.00 | 114 632.00 | 32 643.00 | 147 275.00 |