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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 278.00 | 34 475.00 | 4 803.00 | 39 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 084.00 | 137 785.00 | 25 299.00 | 163 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 189.00 | 179 582.00 | 35 607.00 | 215 189.00 |
BT Marchandises | 232 296.00 | 116 892.00 | 115 403.00 | 232 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 513.00 | 2 513.00 | 149 001.00 | 151 513.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 397.00 | 119 405.00 | 308 992.00 | 428 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 586.00 | 298 987.00 | 344 599.00 | 643 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 198.00 | 169 664.00 | | 152 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 449.00 | 12 534.00 | | 43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 204 447.00 | 190 998.00 | | 204 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 861.00 | 10 117.00 | | 12 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 7 797.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 227.00 | 104 134.00 | | 77 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | 32 636.00 | | 34 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 426.00 | | |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 152.00 | 157 109.00 | | 140 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 599.00 | 348 107.00 | | 344 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 893.00 | 153 027.00 | | 138 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 587.00 | 7 242.00 | 544 829.00 | 537 587.00 |
FG Production vendue services | 265 812.00 | 2 576.00 | 268 388.00 | 265 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 399.00 | 9 818.00 | 813 217.00 | 803 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 2 036.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 2 036.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 351.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 351.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 685.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 614.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 036.00 | 914 194.00 | | 937 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 587.00 | 901 660.00 | | 893 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 449.00 | 12 534.00 | | 43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 948.00 | | 241.00 | 214 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 241.00 | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 551.00 | 10 031.00 | | 169 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 229.00 | 10 031.00 | | 162 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 11 602.00 | 1 259.00 | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 853.00 | 161 438.00 | 5 415.00 | 166 853.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 152.00 | 138 893.00 | 1 259.00 | 140 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |