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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 843.00 | 40 213.00 | 6 630.00 | 46 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 854.00 | 158 030.00 | 18 825.00 | 176 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 640.00 | 205 565.00 | 32 075.00 | 237 640.00 |
BT Marchandises | 255 967.00 | 118 011.00 | 137 956.00 | 255 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 655.00 | 483.00 | 170 172.00 | 170 655.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 306.00 | 118 493.00 | 439 813.00 | 558 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 946.00 | 324 058.00 | 471 888.00 | 795 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 474.00 | 134 732.00 | | 139 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 619.00 | 24 742.00 | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 197 893.00 | 168 274.00 | | 197 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 924.00 | 75 000.00 | | 63 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 441.00 | 54 060.00 | | 39 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | 100 016.00 | | 101 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | 55 442.00 | | 57 551.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 678.00 | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 1 600.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 995.00 | 289 775.00 | | 273 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 888.00 | 458 048.00 | | 471 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 296.00 | 18 413.00 | 642 709.00 | 624 296.00 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 263 317.00 | 7 775.00 | 271 092.00 | 263 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 552.00 | 26 188.00 | 913 740.00 | 887 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 460.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 460.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 460.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 3 807.00 | | 17 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 302.00 | 917 812.00 | | 1 029 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 683.00 | 893 071.00 | | 979 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 619.00 | 24 742.00 | | 49 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 696.00 | 14 943.00 | | 222 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 698.00 | | | 223 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 454.00 | 13 243.00 | | 210 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | 1 700.00 | | 4 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 552.00 | 5 013.00 | | 200 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 230.00 | 5 013.00 | | 193 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 334.00 | 118 011.00 | 109 334.00 | 109 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 483.00 | 1 986.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 319.00 | 118 494.00 | 111 320.00 | 111 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 319.00 | 118 494.00 | 111 320.00 | 111 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 494.00 | 111 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 952.00 | 14 863.00 | 49 061.00 | 63 952.00 |
VI Groupe et associés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 428.00 | 184 940.00 | 6 488.00 | 191 428.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 024.00 | 224 935.00 | 49 061.00 | 274 024.00 |