| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 231.00 | 180 165.00 | 4 067.00 | 184 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 101 566.00 | 7 433.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 414.00 | 282 831.00 | 11 583.00 | 294 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 081.00 | 1 050.00 | 177 030.00 | 178 081.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 893.00 | 1 050.00 | 528 842.00 | 529 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 307.00 | 283 881.00 | 540 426.00 | 824 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 819.00 | 71 337.00 | | 105 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 854.00 | 79 482.00 | | 97 854.00 |
DL TOTAL (I) | 313 673.00 | 260 819.00 | | 313 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 291.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 415.00 | 69 245.00 | | 126 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 988.00 | 79 305.00 | | 87 988.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | 8 654.00 | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 753.00 | 157 495.00 | | 226 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 426.00 | 418 314.00 | | 540 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 753.00 | 157 495.00 | | 226 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 522.00 | | 873 522.00 | 873 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 522.00 | | 873 522.00 | 873 522.00 |
FM Production stockée | | | -208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | 12 030.00 | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 948.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 948.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 902.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 947.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 1.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | 24 967.00 | | 34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 115.00 | 892 631.00 | | 882 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 262.00 | 813 150.00 | | 784 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 854.00 | 79 482.00 | | 97 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 984.00 | | 9 100.00 | 291 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 294 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 100.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 293 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 801.00 | | 9 100.00 | 290 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 239.00 | 3 292.00 | 4 700.00 | 284 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139.00 | 3 292.00 | 4 700.00 | 283 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | | 2 133.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | | 2 133.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | | 2 133.00 | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 754.00 | 199 452.00 | 1 302.00 | 200 754.00 |
VW T.V.A. | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |