| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 178.00 | 102 510.00 | 13 668.00 | 116 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 839.00 | 90 534.00 | 2 305.00 | 92 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 201.00 | 194 144.00 | 16 057.00 | 210 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 941.00 | 6 511.00 | 225 429.00 | 231 941.00 |
BZ Autres créances | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CF Disponibilités | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 180.00 | 6 511.00 | 537 669.00 | 544 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 381.00 | 200 655.00 | 553 726.00 | 754 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 166.00 | 116 673.00 | | 148 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 368.00 | 81 493.00 | | 82 368.00 |
DL TOTAL (I) | 340 534.00 | 308 166.00 | | 340 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 299.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 111 170.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 84 311.00 | | 93 865.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 4 516.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 192.00 | 200 296.00 | | 213 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 726.00 | 508 462.00 | | 553 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 192.00 | 200 296.00 | | 213 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 723.00 | | 959 723.00 | 959 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 723.00 | | 959 723.00 | 959 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | 16 099.00 | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 540.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 29 071.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -649.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 289.00 | 25 138.00 | | 23 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 337.00 | 1 001 563.00 | | 963 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 969.00 | 920 070.00 | | 880 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 368.00 | 81 493.00 | | 82 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 002.00 | 108 820.00 | | 89 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 868.00 | | 11 497.00 | 294 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 163.00 | 210 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 163.00 | 209 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 684.00 | | 11 497.00 | 293 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 880.00 | 5 427.00 | 96 163.00 | 284 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 780.00 | 5 427.00 | 96 163.00 | 283 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | | 392.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | 392.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | 392.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 344.00 | 281 541.00 | 7 803.00 | 289 344.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 192.00 | 213 192.00 | | 213 192.00 |