| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 685.00 | 179 650.00 | 5 035.00 | 184 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 104 130.00 | 4 869.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 868.00 | 284 880.00 | 9 988.00 | 294 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 292.00 | 6 903.00 | 197 389.00 | 204 292.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 377.00 | 6 903.00 | 498 474.00 | 505 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 245.00 | 291 783.00 | 508 462.00 | 800 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 673.00 | 105 819.00 | | 116 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 493.00 | 97 854.00 | | 81 493.00 |
DL TOTAL (I) | 308 166.00 | 313 673.00 | | 308 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 305.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 170.00 | 126 415.00 | | 111 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 311.00 | 87 988.00 | | 84 311.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 12 045.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 296.00 | 226 753.00 | | 200 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 462.00 | 540 426.00 | | 508 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 296.00 | 226 753.00 | | 200 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 837.00 | | 955 837.00 | 955 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 837.00 | | 955 837.00 | 955 837.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 099.00 | 4 203.00 | | 16 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 422.00 | 1 500.00 | | 28 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 422.00 | 1 500.00 | | 28 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 531.00 | 1 970.00 | | 28 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 071.00 | 1 970.00 | | 29 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -470.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 34 386.00 | | 25 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 563.00 | 882 115.00 | | 1 001 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 070.00 | 784 262.00 | | 920 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 493.00 | 97 854.00 | | 81 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 820.00 | 48 820.00 | | 108 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 414.00 | | 32 076.00 | 294 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 622.00 | 294 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 622.00 | 293 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 231.00 | | 32 076.00 | 293 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 831.00 | 5 141.00 | 3 092.00 | 282 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 731.00 | 5 141.00 | 3 092.00 | 281 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 6 271.00 | 418.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 6 271.00 | 418.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 6 271.00 | 418.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 876.00 | 243 641.00 | 8 235.00 | 251 876.00 |
VW T.V.A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |