| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 184.00 | 71 611.00 | 57 573.00 | 129 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 97 420.00 | 15 379.00 | 112 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 465.00 | 170 131.00 | 77 334.00 | 247 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 249.00 | 1 243.00 | 215 006.00 | 216 249.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 866.00 | | 324 866.00 | 324 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 453.00 | 1 243.00 | 559 210.00 | 560 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 917.00 | 171 373.00 | 636 544.00 | 807 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 615.00 | 138 620.00 | | 151 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 974.00 | 52 995.00 | | 105 974.00 |
DL TOTAL (I) | 367 589.00 | 301 615.00 | | 367 589.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 293.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 245.00 | 121 044.00 | | 116 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 867.00 | 97 874.00 | | 122 867.00 |
EA Autres dettes | 25 522.00 | 11 078.00 | | 25 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 955.00 | 230 289.00 | | 264 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 544.00 | 531 904.00 | | 636 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 955.00 | 230 289.00 | | 264 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FG Production vendue services | 1 305 901.00 | | 1 305 901.00 | 1 305 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 151.00 | | 1 308 151.00 | 1 308 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 3 793.00 | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 2 327.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 22 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 24 327.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 196.00 | 18 865.00 | | 18 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 286.00 | 19 315.00 | | 22 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | 5 012.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 13 902.00 | | 31 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 337.00 | 1 054 199.00 | | 1 326 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 363.00 | 1 001 204.00 | | 1 220 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 974.00 | 52 995.00 | | 105 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 148.00 | 67 345.00 | | 120 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 014.00 | | 52 313.00 | 236 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 863.00 | 247 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 863.00 | 246 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 831.00 | | 52 313.00 | 234 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 657.00 | 33 141.00 | 22 667.00 | 159 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 557.00 | 33 141.00 | 22 667.00 | 158 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 214 758.00 | 214 758.00 | | 214 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 670.00 | 235 587.00 | 83.00 | 235 670.00 |
VW T.V.A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 955.00 | 264 955.00 | | 264 955.00 |