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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 579.00 | 101 307.00 | 32 272.00 | 133 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 187.00 | 113 157.00 | 86 030.00 | 199 187.00 |
BT Marchandises | 189 220.00 | 105 516.00 | 83 704.00 | 189 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508 046.00 | 116 774.00 | 5 391 272.00 | 5 508 046.00 |
BZ Autres créances | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CF Disponibilités | 372 016.00 | | 372 016.00 | 372 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 191.00 | | 464 191.00 | 464 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 224.00 | 222 290.00 | 6 354 934.00 | 6 577 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 410.00 | 335 447.00 | 6 440 964.00 | 6 776 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 2 396 603.00 | 2 133 130.00 | | 2 396 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 812.00 | 263 473.00 | | 316 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 411.00 | 3 000 599.00 | | 3 317 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | 14 967.00 | | 11 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 807.00 | 17 555.00 | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 475.00 | 970 955.00 | | 1 964 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 885.00 | 936 333.00 | | 648 885.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 145 104.00 | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 827.00 | 307 401.00 | | 484 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 552.00 | 2 392 314.00 | | 3 123 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 964.00 | 5 392 914.00 | | 6 440 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 745.00 | 2 374 760.00 | | 3 114 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 115.00 | 9 366 157.00 | 12 485 272.00 | 3 119 115.00 |
FG Production vendue services | 533 156.00 | 1 045 682.00 | 1 578 838.00 | 533 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 271.00 | 10 411 839.00 | 14 064 110.00 | 3 652 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 189 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 755 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 697 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 877.00 | 27 141.00 | | 29 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 004.00 | 628.00 | | 16 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 004.00 | 628.00 | | 16 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 857.00 | 628.00 | | 15 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 102.00 | 136 741.00 | | 171 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 205 678.00 | 11 019 973.00 | | 14 205 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 866.00 | 10 756 500.00 | | 13 888 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 812.00 | 263 473.00 | | 316 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 587.00 | | 31 600.00 | 167 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | | 13 714.00 | 119 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 872.00 | | 17 886.00 | 35 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 817.00 | 5 340.00 | | 107 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 967.00 | 5 340.00 | | 95 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 597.00 | 105 516.00 | 95 597.00 | 95 597.00 |
6T Sur comptes clients | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 371.00 | 105 516.00 | 95 597.00 | 212 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 371.00 | 105 516.00 | 95 597.00 | 212 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 516.00 | 95 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 475.00 | 1 964 475.00 | | 1 964 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 827.00 | 484 827.00 | | 484 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 861.00 | | | 5 378 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
VB T. V. A. | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 191.00 | | | 464 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 746.00 | 5 940 561.00 | 129 185.00 | 6 069 746.00 |
VW T.V.A. | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 745.00 | 3 114 745.00 | | 3 114 745.00 |