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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 544.00 | 87 005.00 | 38 539.00 | 125 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 587.00 | 98 855.00 | 90 733.00 | 189 587.00 |
BT Marchandises | 48 820.00 | 25 666.00 | 23 154.00 | 48 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 686.00 | 116 774.00 | 2 974 912.00 | 3 091 686.00 |
BZ Autres créances | 259 422.00 | | 259 422.00 | 259 422.00 |
CF Disponibilités | 903 895.00 | | 903 895.00 | 903 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 033.00 | | 390 033.00 | 390 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 856.00 | 142 440.00 | 4 551 416.00 | 4 693 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 443.00 | 241 294.00 | 4 642 149.00 | 4 883 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 2 902 115.00 | 2 713 415.00 | | 2 902 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 454.00 | 188 700.00 | | 156 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 565.00 | 3 506 111.00 | | 3 662 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909.00 | 19 861.00 | | 22 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 807.00 | 63 528.00 | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 1 699 059.00 | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 984.00 | 371 429.00 | | 421 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 637.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 884.00 | 909 399.00 | | 487 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 584.00 | 3 064 912.00 | | 979 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 149.00 | 6 571 023.00 | | 4 642 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 776.00 | 3 001 385.00 | | 970 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 528.00 | 3 654 051.00 | 5 612 579.00 | 1 958 528.00 |
FG Production vendue services | 943 811.00 | 2 199 338.00 | 3 143 149.00 | 943 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 339.00 | 5 853 389.00 | 8 755 728.00 | 2 902 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 567.00 | 31 011.00 | | 27 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 614.00 | 103 229.00 | | 76 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 631.00 | 10 864 453.00 | | 8 907 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 177.00 | 10 675 753.00 | | 8 751 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 454.00 | 188 700.00 | | 156 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 566.00 | | 22 909.00 | 196 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 887.00 | 189 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 887.00 | 125 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 101.00 | | 21 331.00 | 134 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 615.00 | | 1 578.00 | 50 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 133.00 | 9 609.00 | 29 887.00 | 119 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 283.00 | 9 609.00 | 29 887.00 | 107 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 897.00 | 25 666.00 | 115 897.00 | 115 897.00 |
6T Sur comptes clients | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 671.00 | 25 666.00 | 115 897.00 | 232 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 671.00 | 25 666.00 | 115 897.00 | 232 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 666.00 | 115 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 884.00 | 487 884.00 | | 487 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 501.00 | 2 962 501.00 | | 2 962 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | 1 626.00 | | 7 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
VB T. V. A. | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 722.00 | 184 722.00 | | 184 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 033.00 | 390 033.00 | | 390 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 334.00 | 3 793 334.00 | | 3 793 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 776.00 | 970 776.00 | | 970 776.00 |