| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 990.00 | 97 613.00 | 32 377.00 | 129 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 783.00 | 109 462.00 | 85 320.00 | 194 783.00 |
BT Marchandises | 48 820.00 | 32 930.00 | 15 890.00 | 48 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 103.00 | 199 741.00 | 2 644 362.00 | 2 844 103.00 |
BZ Autres créances | 2 216 046.00 | | 2 216 046.00 | 2 216 046.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 909.00 | 232 671.00 | 5 154 238.00 | 5 386 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 692.00 | 342 133.00 | 5 239 559.00 | 5 581 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 3 058 569.00 | 2 902 115.00 | | 3 058 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 847.00 | 156 454.00 | | 167 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 412.00 | 3 662 565.00 | | 3 830 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 22 909.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 340.00 | 26 556.00 | | 259 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 224.00 | 421 984.00 | | 247 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 424.00 | | |
EA Autres dettes | 613 024.00 | | | 613 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 389.00 | 487 884.00 | | 289 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 147.00 | 979 584.00 | | 1 409 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 559.00 | 4 642 149.00 | | 5 239 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 147.00 | 970 776.00 | | 1 409 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 658.00 | 1 186.00 | 17 844.00 | 16 658.00 |
FG Production vendue services | 209 053.00 | 2 146 312.00 | 2 355 365.00 | 209 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 712.00 | 2 147 498.00 | 2 373 209.00 | 225 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 897.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 398.00 | 27 567.00 | | 20 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | 7 626.00 | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 7 626.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 3 370.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | 4 256.00 | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 120.00 | 76 614.00 | | 81 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 453.00 | 8 907 631.00 | | 2 428 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 606.00 | 8 751 177.00 | | 2 260 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 847.00 | 156 454.00 | | 167 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | | 5 196.00 | 189 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 544.00 | | 4 446.00 | 125 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 193.00 | | 750.00 | 52 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 855.00 | 10 608.00 | | 98 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 005.00 | 10 608.00 | | 87 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 666.00 | 32 930.00 | 25 666.00 | 25 666.00 |
6T Sur comptes clients | 116 774.00 | 82 967.00 | | 116 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 440.00 | 115 897.00 | 25 666.00 | 142 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 440.00 | 115 897.00 | 25 666.00 | 142 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 897.00 | 25 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 024.00 | 613 024.00 | | 613 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 389.00 | 289 389.00 | | 289 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 952.00 | 2 631 952.00 | | 2 631 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 152.00 | | 212 152.00 | 212 152.00 |
VB T. V. A. | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 159.00 | 2 149 159.00 | | 2 149 159.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 254.00 | 5 168 102.00 | 212 152.00 | 5 380 254.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 147.00 | 1 409 147.00 | | 1 409 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 198.00 | 33 196.00 | | 26 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 142.00 | 349 621.00 | | 68 142.00 |
ST Autres comptes | 142 232.00 | 156 359.00 | | 142 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 355.00 | 296 625.00 | | 251 355.00 |
YT Sous‐traitance | 363 874.00 | 1 415 104.00 | | 363 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 580.00 | 42 405.00 | | 35 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 778.00 | 75 601.00 | | 61 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 443.00 | 519 196.00 | | 5 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 880.00 | 1 006 405.00 | | 48 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 603.00 | 2 217 710.00 | | 825 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |