| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 455.00 | 41 179.00 | 19 276.00 | 60 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 946.00 | 41 179.00 | 54 767.00 | 95 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 346.00 | 119 467.00 | 2 258 880.00 | 2 378 346.00 |
BZ Autres créances | 2 502 785.00 | | 2 502 785.00 | 2 502 785.00 |
CF Disponibilités | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 926.00 | 119 467.00 | 4 936 459.00 | 5 055 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 872.00 | 160 646.00 | 4 991 226.00 | 5 151 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 3 491 089.00 | 3 226 416.00 | | 3 491 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 354.00 | 264 673.00 | | 238 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 439.00 | 4 095 085.00 | | 4 333 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 811.00 | 348 036.00 | | 467 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 040.00 | 285 670.00 | | 134 040.00 |
EA Autres dettes | 21 114.00 | 2 554.00 | | 21 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 746.00 | 206 704.00 | | 34 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 787.00 | 843 040.00 | | 657 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 226.00 | 4 938 125.00 | | 4 991 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 787.00 | 843 040.00 | | 657 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 512.00 | 1 677 376.00 | 1 894 888.00 | 217 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 512.00 | 1 677 376.00 | 1 894 888.00 | 217 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 165.00 | 17 559.00 | | 15 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 990.00 | 118 057.00 | | 98 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 800.00 | 2 274 227.00 | | 2 064 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 445.00 | 2 009 554.00 | | 1 826 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 354.00 | 264 673.00 | | 238 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 430.00 | | 4 814.00 | 175 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 35 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 298.00 | 95 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 288.00 | 60 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 929.00 | | 4 814.00 | 123 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 613.00 | 9 705.00 | 80 138.00 | 111 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 763.00 | 9 705.00 | 68 288.00 | 99 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
6T Sur comptes clients | 133 199.00 | | 13 732.00 | 133 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 565.00 | | 47 098.00 | 166 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 565.00 | | 47 098.00 | 166 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 811.00 | 467 811.00 | | 467 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 469.00 | 2 246 469.00 | | 2 246 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 329.00 | 2 466 329.00 | | 2 466 329.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VP Divers | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 325.00 | 4 985 325.00 | | 4 985 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 787.00 | 657 787.00 | | 657 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 508.00 | 31 159.00 | | 29 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 858.00 | 25 282.00 | | 18 858.00 |
ST Autres comptes | 61 707.00 | 78 194.00 | | 61 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 966.00 | 252 231.00 | | 216 966.00 |
YT Sous‐traitance | 166 537.00 | 250 670.00 | | 166 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 481.00 | 32 855.00 | | 10 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 989.00 | 64 014.00 | | 39 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 111.00 | 9 511.00 | | 9 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 666.00 | 51 972.00 | | 49 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 068.00 | 606 378.00 | | 464 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |