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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 351.00 | 123 480.00 | 38 870.00 | 162 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 194.00 | 48 407.00 | 1 787.00 | 50 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 518.00 | 171 887.00 | 43 631.00 | 215 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BT Marchandises | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 596.00 | | 252 596.00 | 252 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 114.00 | 171 887.00 | 296 227.00 | 468 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 81 603.00 | 66 617.00 | | 81 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | 14 986.00 | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 116 055.00 | 90 601.00 | | 116 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | 16 797.00 | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 63 816.00 | | 26 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 228.00 | 96 304.00 | | 141 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 172.00 | 183 425.00 | | 180 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 227.00 | 274 026.00 | | 296 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 172.00 | 183 425.00 | | 180 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 454.00 | |
GE Autres charges | | | 15 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 474.00 | 2 387.00 | | 24 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 475.00 | 748.00 | | 39 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 001.00 | 1 639.00 | | -15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 2 873.00 | | 5 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 454.00 | 14 986.00 | | 25 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 656.00 | 39 454.00 | 18 141.00 | 134 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 656.00 | 39 454.00 | 18 141.00 | 134 656.00 |