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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 986.00 | 121 526.00 | 59 460.00 | 180 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 53 458.00 | 5 835.00 | 59 293.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 252.00 | 174 984.00 | 69 268.00 | 244 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BT Marchandises | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 292.00 | | 355 292.00 | 355 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 544.00 | 174 984.00 | 424 560.00 | 599 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 214 541.00 | 174 204.00 | | 214 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 299.00 | 56 337.00 | | 22 299.00 |
DL TOTAL (I) | 245 837.00 | 239 539.00 | | 245 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 9 789.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 42 267.00 | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 297.00 | 162 659.00 | | 130 297.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 27 585.00 | | 7 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 722.00 | 247 485.00 | | 178 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 560.00 | 487 024.00 | | 424 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 722.00 | | | 178 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 330.00 | 26 314.00 | 24 659.00 | 173 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 330.00 | 26 314.00 | 24 659.00 | 173 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 68 678.00 | 3 973.00 | 72 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |