| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 476.00 | 116 078.00 | 46 398.00 | 162 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 102.00 | 57 252.00 | 10 850.00 | 68 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 551.00 | 173 330.00 | 60 221.00 | 233 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BT Marchandises | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 353.00 | 173 330.00 | 487 023.00 | 660 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 174 204.00 | 141 828.00 | | 174 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 337.00 | 48 376.00 | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 239 539.00 | 199 202.00 | | 239 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 13 287.00 | | 9 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 21 608.00 | | 42 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 659.00 | 107 362.00 | | 162 659.00 |
EA Autres dettes | 27 585.00 | 3 712.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 485.00 | 145 969.00 | | 247 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 024.00 | 345 171.00 | | 487 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 067.00 | 37 145.00 | | 29 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749.00 | 4 209.00 | | 21 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 318.00 | 32 936.00 | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 10 648.00 | | 16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 607.00 | 864 129.00 | | 1 119 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 270.00 | 815 753.00 | | 1 063 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 337.00 | 48 376.00 | | 56 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 946.00 | 37 339.00 | 24 956.00 | 160 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 946.00 | 37 339.00 | 24 956.00 | 160 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 612.00 | 163 640.00 | 2 973.00 | 166 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |