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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 286.00 | 62 478.00 | 132 808.00 | 195 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 266.00 | 48 875.00 | 5 391.00 | 54 266.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 503.00 | 111 353.00 | 145 150.00 | 256 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
BZ Autres créances | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 314 978.00 | | 314 978.00 | 314 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 161.00 | | 527 161.00 | 527 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 664.00 | 111 353.00 | 672 311.00 | 783 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 236 840.00 | 214 541.00 | | 236 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 129.00 | 22 299.00 | | 157 129.00 |
DL TOTAL (I) | 402 966.00 | 245 837.00 | | 402 966.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 1 078.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | 34 547.00 | | 52 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 402.00 | 130 297.00 | | 125 402.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 7 391.00 | | 7 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 850.00 | 5 410.00 | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 344.00 | 178 722.00 | | 253 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 311.00 | 424 560.00 | | 672 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 304.00 | 178 722.00 | | 236 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 984.00 | 49 853.00 | 113 484.00 | 174 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 984.00 | 49 853.00 | 113 484.00 | 174 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 269.00 | 137 318.00 | 6 951.00 | 144 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |