| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 776.00 | 63 184.00 | 16 592.00 | 79 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 539.00 | 75 293.00 | 5 245.00 | 80 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 253.00 | 148 415.00 | 21 838.00 | 170 253.00 |
BP En cours de production de services | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BT Marchandises | 604 125.00 | 36 625.00 | 567 500.00 | 604 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 872.00 | 8 174.00 | 240 697.00 | 248 872.00 |
BZ Autres créances | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CF Disponibilités | 225 103.00 | | 225 103.00 | 225 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 056.00 | 44 799.00 | 1 131 256.00 | 1 176 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 310.00 | 193 214.00 | 1 153 095.00 | 1 346 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 449.00 | 399 928.00 | | 464 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | 64 520.00 | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 527 301.00 | 508 449.00 | | 527 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 466.00 | 94 935.00 | | 76 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 513 646.00 | | 405 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 93 711.00 | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | 67 300.00 | 49 070.00 | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 793.00 | 751 364.00 | | 625 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 095.00 | 1 259 813.00 | | 1 153 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 652.00 | | 2 341 652.00 | 2 341 652.00 |
FG Production vendue services | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 080.00 | | 2 492 080.00 | 2 492 080.00 |
FM Production stockée | | | 30 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 118.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -118.00 | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 416.00 | 2 839 501.00 | | 2 535 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 563.00 | 2 774 981.00 | | 2 516 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 852.00 | 64 520.00 | | 18 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 284.00 | | 1 169.00 | 171 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 170 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 160 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 346.00 | | 1 169.00 | 161 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 164.00 | 7 251.00 | | 141 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 226.00 | 7 251.00 | | 131 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 093.00 | 492.00 | 2 960.00 | 39 093.00 |
6T Sur comptes clients | 6 725.00 | 1 450.00 | | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 818.00 | 1 942.00 | 2 960.00 | 45 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 818.00 | 1 942.00 | 2 960.00 | 45 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 440.00 | 405 440.00 | | 405 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
UX Autres créances clients | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 663.00 | 314 663.00 | | 314 663.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 794.00 | 625 794.00 | | 625 794.00 |