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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 748.00 | 83 920.00 | 5 828.00 | 89 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 976.00 | 79 376.00 | 3 599.00 | 82 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 546.00 | 167 118.00 | 9 427.00 | 176 546.00 |
BP En cours de production de services | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 680 237.00 | 44 433.00 | 635 803.00 | 680 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 079.00 | 846.00 | 158 232.00 | 159 079.00 |
BZ Autres créances | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 092.00 | 45 280.00 | 1 217 812.00 | 1 263 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 638.00 | 212 399.00 | 1 227 239.00 | 1 439 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 126.00 | 629 068.00 | | 619 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 109.00 | -9 941.00 | | -45 109.00 |
DL TOTAL (I) | 618 017.00 | 663 126.00 | | 618 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 888.00 | 415 000.00 | | 186 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 063.00 | 79 293.00 | | 118 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 817.00 | 196 018.00 | | 209 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 73 323.00 | | 69 685.00 |
EA Autres dettes | 24 767.00 | 21 978.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 222.00 | 785 613.00 | | 609 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 239.00 | 1 448 740.00 | | 1 227 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 548.00 | | 999.00 | 175 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 726.00 | | 999.00 | 171 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 132.00 | 4 987.00 | | 162 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 4 987.00 | | 158 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 531.00 | | 14 097.00 | 58 531.00 |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 377.00 | | 14 097.00 | 59 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 377.00 | | 14 097.00 | 59 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 889.00 | 40 280.00 | 146 609.00 | 186 889.00 |
VI Groupe et associés | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 668.00 | | | 231 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
VW T.V.A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 223.00 | 462 614.00 | 146 609.00 | 609 223.00 |