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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 151.00 | 77 498.00 | 10 653.00 | 88 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 470.00 | 74 879.00 | 4 590.00 | 79 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 443.00 | 156 199.00 | 15 243.00 | 171 443.00 |
BP En cours de production de services | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 887 770.00 | 57 682.00 | 830 087.00 | 887 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 250.00 | 635.00 | 147 615.00 | 148 250.00 |
BZ Autres créances | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CF Disponibilités | 321 112.00 | | 321 112.00 | 321 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 217.00 | 58 317.00 | 1 434 900.00 | 1 493 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 661.00 | 214 517.00 | 1 450 144.00 | 1 664 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 050.00 | 526 274.00 | | 586 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 018.00 | 59 775.00 | | 43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 673 068.00 | 630 050.00 | | 673 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 090.00 | 246 868.00 | | 574 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 711.00 | 104 121.00 | | 69 711.00 |
EA Autres dettes | 53 342.00 | 98 533.00 | | 53 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 076.00 | 529 454.00 | | 777 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 144.00 | 1 159 504.00 | | 1 450 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 094.00 | | 8 349.00 | 163 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 273.00 | | 8 349.00 | 159 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 720.00 | 6 480.00 | | 149 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 898.00 | 6 480.00 | | 145 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 674.00 | 11 009.00 | | 46 674.00 |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 212.00 | 349.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 446.00 | 11 220.00 | 349.00 | 47 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 446.00 | 11 220.00 | 349.00 | 47 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 220.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 091.00 | 574 091.00 | | 574 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
UX Autres créances clients | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VI Groupe et associés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 041.00 | 269 041.00 | | 269 041.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 076.00 | 777 076.00 | | 777 076.00 |