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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 748.00 | 81 303.00 | 8 445.00 | 89 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 977.00 | 77 006.00 | 4 970.00 | 81 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 547.00 | 162 132.00 | 13 415.00 | 175 547.00 |
BP En cours de production de services | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BT Marchandises | 633 188.00 | 58 530.00 | 574 657.00 | 633 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 826.00 | 846.00 | 75 979.00 | 76 826.00 |
BZ Autres créances | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CF Disponibilités | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 702.00 | 59 377.00 | 1 435 324.00 | 1 494 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 249.00 | 221 509.00 | 1 448 740.00 | 1 670 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 068.00 | 586 050.00 | | 629 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 941.00 | 43 018.00 | | -9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 663 126.00 | 673 068.00 | | 663 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 293.00 | 79 930.00 | | 79 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 018.00 | 574 090.00 | | 196 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | 69 711.00 | | 73 323.00 |
EA Autres dettes | 21 978.00 | 53 342.00 | | 21 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 613.00 | 777 076.00 | | 785 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 740.00 | 1 450 144.00 | | 1 448 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 444.00 | | 4 638.00 | 171 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 175 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 171 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 622.00 | | 4 638.00 | 167 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 200.00 | 6 466.00 | 534.00 | 156 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 378.00 | 6 466.00 | 534.00 | 152 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 682.00 | 10 084.00 | 9 236.00 | 57 682.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 212.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 317.00 | 10 296.00 | 9 236.00 | 58 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 317.00 | 10 296.00 | 9 236.00 | 58 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 296.00 | 9 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UX Autres créances clients | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 967.00 | 143 967.00 | | 143 967.00 |
VW T.V.A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 613.00 | 785 613.00 | | 785 613.00 |