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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246.00 | 7 070.00 | 176.00 | 7 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 17 663.00 | 608.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 136.00 | 24 733.00 | 1 403.00 | 26 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BT Marchandises | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | 118.00 | 11 453.00 | 11 571.00 |
BZ Autres créances | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 420.00 | 118.00 | 210 302.00 | 210 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 557.00 | 24 851.00 | 211 706.00 | 236 557.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DH Report à nouveau | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 549.00 | -5 174.00 | | -9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 37 618.00 | 47 166.00 | | 37 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 965.00 | 9 949.00 | | 15 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 965.00 | 9 949.00 | | 15 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 838.00 | 18 753.00 | | 19 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 181 903.00 | | 100 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 215.00 | 19 049.00 | | 34 215.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 14 138.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 123.00 | 233 843.00 | | 158 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 706.00 | 290 958.00 | | 211 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 150.00 | | 816 150.00 | 816 150.00 |
FG Production vendue services | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 575.00 | | 832 575.00 | 832 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 263.00 | | 4 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 1 234.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 13 104.00 | | 2 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 016.00 | 98.00 | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | 13 202.00 | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -11 968.00 | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 754.00 | 877 516.00 | | 857 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 303.00 | 882 690.00 | | 867 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 549.00 | -5 174.00 | | -9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 627.00 | | 459.00 | 27 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 26 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | | 459.00 | 25 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 885.00 | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 885.00 | | 23 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 949.00 | 6 016.00 | | 9 949.00 |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 118.00 | 3 019.00 | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 118.00 | 3 019.00 | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 968.00 | 6 134.00 | 3 019.00 | 12 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VI Groupe et associés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 040.00 | 61 420.00 | 620.00 | 62 040.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |