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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 4 846.00 | 862.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 245.00 | 24 182.00 | 4 063.00 | 28 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | 917.00 | 3 814.00 | 4 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BT Marchandises | 66 387.00 | 1 555.00 | 64 831.00 | 66 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 361.00 | 11 696.00 | 107 664.00 | 119 361.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 136.00 | 14 169.00 | 314 966.00 | 329 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 382.00 | 38 352.00 | 319 029.00 | 357 382.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | 1 850.00 | 3 120.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DH Report à nouveau | -31 969.00 | -72.00 | | -31 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | -31 897.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | 61 554.00 | 20 370.00 | | 61 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 170.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 874.00 | 7 670.00 | | 7 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 874.00 | 10 840.00 | | 7 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000.00 | 7 180.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 128.00 | 2 392.00 | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | 220 227.00 | | 167 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 401.00 | 53 513.00 | | 59 401.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 116 107.00 | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 601.00 | 399 421.00 | | 249 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 029.00 | 430 632.00 | | 319 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 601.00 | 399 421.00 | | 249 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 570.00 | |
FM Production stockée | | | -105 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | 3 000.00 | | 17 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 007.00 | 3 000.00 | | 21 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 107.00 | 382.00 | | 32 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 100.00 | 2 617.00 | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 552.00 | 895 302.00 | | 838 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 369.00 | 927 200.00 | | 797 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 183.00 | -31 897.00 | | 41 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 916.00 | | 80.00 | 29 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 28 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 23 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 80.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | 223.00 | 1 750.00 | 23 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 223.00 | 1 750.00 | 23 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 841.00 | 852.00 | 3 819.00 | 10 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | 918.00 | | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | | 99.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | 918.00 | | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | 1 770.00 | 3 819.00 | 25 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 675.00 | 136 595.00 | 80.00 | 136 675.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 601.00 | 249 601.00 | | 249 601.00 |