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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 069.00 | 640.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 165.00 | 24 405.00 | 3 760.00 | 28 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | 917.00 | 3 999.00 | 4 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | 11 597.00 | 7 628.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 517.00 | 12 515.00 | 275 002.00 | 287 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 683.00 | 36 920.00 | 278 762.00 | 315 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 970.00 | 1 850.00 | 3 120.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 18 592.00 | 9 378.00 | | 18 592.00 |
DH Report à nouveau | | -31 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 570.00 | 41 183.00 | | 28 570.00 |
DL TOTAL (I) | 90 124.00 | 61 554.00 | | 90 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 168.00 | 7 874.00 | | 11 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 168.00 | 7 874.00 | | 11 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 167 735.00 | | 136 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 59 401.00 | | 36 549.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 2 904.00 | | 1 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 470.00 | 249 601.00 | | 177 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 762.00 | 319 029.00 | | 278 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 470.00 | 249 601.00 | | 177 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 194.00 | |
FM Production stockée | | | -7 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 219.00 | 17 670.00 | | 33 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 219.00 | 21 008.00 | | 33 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 219.00 | -11 100.00 | | 33 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 907.00 | 838 553.00 | | 861 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 337.00 | 797 369.00 | | 833 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 570.00 | 41 183.00 | | 28 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 28 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | 223.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 223.00 | | 22 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 874.00 | 3 294.00 | | 7 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 473.00 | | 1 555.00 | 2 473.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | | 1 654.00 | 16 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 894.00 | 3 294.00 | 1 654.00 | 23 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |