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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 6 373.00 | 1 085.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 915.00 | 25 710.00 | 4 205.00 | 29 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 363.00 | | 112 363.00 | 112 363.00 |
BT Marchandises | 69 311.00 | 1 555.00 | 67 756.00 | 69 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 731.00 | 99.00 | 139 631.00 | 139 731.00 |
BZ Autres créances | 38 377.00 | 11 597.00 | 26 779.00 | 38 377.00 |
CF Disponibilités | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 679.00 | 13 252.00 | 426 427.00 | 439 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 595.00 | 38 962.00 | 430 632.00 | 469 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 970.00 | 1 850.00 | 3 120.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -27 832.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 897.00 | 27 759.00 | | -31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 20 370.00 | 52 268.00 | | 20 370.00 |
DP Provisions pour risques | 3 170.00 | 2 787.00 | | 3 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 670.00 | 6 288.00 | | 7 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 840.00 | 9 075.00 | | 10 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 25 003.00 | | 7 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 20.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 227.00 | 207 452.00 | | 220 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | 54 899.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 116 107.00 | 3 388.00 | | 116 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 421.00 | 290 764.00 | | 399 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 632.00 | 352 108.00 | | 430 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 863.00 | |
FM Production stockée | | | 112 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 289.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 289.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | 892.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 922.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -633.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 303.00 | 880 926.00 | | 895 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 200.00 | 853 166.00 | | 927 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 897.00 | 27 760.00 | | -31 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 202.00 | | 3 614.00 | 27 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 29 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 24 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | | 1 114.00 | 24 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 500.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 732.00 | 28.00 | 900.00 | 24 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | 28.00 | 900.00 | 24 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 076.00 | 1 765.00 | | 9 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 003.00 | 99.00 | | 15 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079.00 | 1 864.00 | | 24 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VC Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |