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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 517.00 | 53 240.00 | 277.00 | 53 517.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 410 194.00 | 226 005.00 | 184 189.00 | 410 194.00 |
AP Constructions | 322 941.00 | 222 395.00 | 100 546.00 | 322 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 287.00 | 124 838.00 | 46 449.00 | 171 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 205.00 | 460 795.00 | 298 410.00 | 759 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 942.00 | | 911 942.00 | 911 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 812.00 | | 1 130 812.00 | 1 130 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 646.00 | 1 087 273.00 | 2 834 373.00 | 3 921 646.00 |
BT Marchandises | 1 270 561.00 | 282 463.00 | 988 098.00 | 1 270 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704.00 | 7 033.00 | 28 672.00 | 35 704.00 |
BZ Autres créances | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 758.00 | 32 500.00 | 199 258.00 | 231 758.00 |
CF Disponibilités | 507 689.00 | | 507 689.00 | 507 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 574.00 | 321 996.00 | 1 800 579.00 | 2 122 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 220.00 | 1 409 268.00 | 4 634 952.00 | 6 044 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 849.00 | 507 849.00 | | 507 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 334.00 | 851 148.00 | | 1 163 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 180.00 | 312 186.00 | | 199 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 363.00 | 3 431 183.00 | | 3 630 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 702.00 | 196 792.00 | | 185 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 042.00 | 433 906.00 | | 408 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 094.00 | 60 308.00 | | 99 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 761.00 | 73 366.00 | | 76 761.00 |
EA Autres dettes | 234 990.00 | 223 070.00 | | 234 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 589.00 | 987 440.00 | | 1 004 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 952.00 | 4 418 623.00 | | 4 634 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 937.00 | 987 440.00 | | 724 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 242.00 | 366 919.00 | 2 107 161.00 | 1 740 242.00 |
FG Production vendue services | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 330.00 | 366 919.00 | 2 130 249.00 | 1 763 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 19 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218.00 | 224.00 | | 27 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218.00 | 68 384.00 | | 27 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 218.00 | -224.00 | | -27 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 585.00 | 2 159 753.00 | | 2 206 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 404.00 | 1 847 568.00 | | 2 007 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 180.00 | 312 186.00 | | 199 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 219.00 | | 170 427.00 | 3 751 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 600.00 | | 156 027.00 | 1 507 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 388.00 | | 14 400.00 | 2 083 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 920.00 | 166 352.00 | | 920 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 273.00 | 967.00 | | 52 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 647.00 | 165 385.00 | | 868 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 115.00 | 50 348.00 | | 232 115.00 |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 648.00 | 50 348.00 | | 271 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 648.00 | 50 348.00 | | 271 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 075.00 | 18 627.00 | 80 349.00 | 160 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 942.00 | | | 911 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
UX Autres créances clients | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 702.00 | 47 498.00 | 116 997.00 | 185 702.00 |
VI Groupe et associés | 247 967.00 | 247 967.00 | | 247 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 542.00 | 167 600.00 | 911 942.00 | 1 079 542.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 589.00 | 724 937.00 | 197 346.00 | 1 004 589.00 |