| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 17 555.00 | 6 190.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 410 194.00 | 274 327.00 | 135 867.00 | 410 194.00 |
AP Constructions | 583 078.00 | 239 028.00 | 344 051.00 | 583 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 193.00 | 113 405.00 | 51 788.00 | 165 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 959.00 | 427 875.00 | 372 084.00 | 799 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 804 422.00 | | 804 422.00 | 804 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 812.00 | | 1 130 812.00 | 1 130 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 151.00 | 1 072 189.00 | 3 006 962.00 | 4 079 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
BT Marchandises | 1 260 518.00 | 315 749.00 | 944 769.00 | 1 260 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 502.00 | 32 500.00 | 294 002.00 | 326 502.00 |
CF Disponibilités | 354 154.00 | | 354 154.00 | 354 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 102.00 | 348 249.00 | 1 792 853.00 | 2 141 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 253.00 | 1 420 438.00 | 4 799 815.00 | 6 220 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 849.00 | 507 849.00 | | 507 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 348.00 | 1 362 515.00 | | 1 598 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 648.00 | 235 834.00 | | 231 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 845.00 | 3 866 197.00 | | 4 097 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 435.00 | 138 204.00 | | 109 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 289.00 | 396 250.00 | | 257 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 161 672.00 | | 38 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | 96 125.00 | | 61 829.00 |
EA Autres dettes | 196 215.00 | 208 800.00 | | 196 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 453.00 | 1 001 051.00 | | 663 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 815.00 | 4 867 248.00 | | 4 799 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 956.00 | 767 740.00 | | 478 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 754.00 | 199 680.00 | 1 998 434.00 | 1 798 754.00 |
FG Production vendue services | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 172.00 | 199 680.00 | 2 015 852.00 | 1 816 172.00 |
FM Production stockée | | | 1 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 517.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 305.00 | 16 514.00 | | 22 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 016.00 | 4 086.00 | | 12 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | 296.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 33 333.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 33 333.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 339.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 838.00 | 19 408.00 | | 21 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 950.00 | 19 747.00 | | 21 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | 13 586.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 268.00 | 2 019 989.00 | | 2 201 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 619.00 | 1 784 155.00 | | 1 969 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 648.00 | 235 834.00 | | 231 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 944.00 | | 571 193.00 | 4 161 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 920.00 | 1 990 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 320.00 | 446 666.00 | 4 079 151.00 | 207 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 282.00 | 130 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 320.00 | 288 464.00 | 1 958 425.00 | 207 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 231.00 | | 6 510.00 | 160 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 526.00 | | 564 683.00 | 1 889 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 188.00 | | | 2 112 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 966.00 | 154 131.00 | 302 908.00 | 1 220 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 517.00 | 320.00 | 36 282.00 | 53 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 449.00 | 153 811.00 | 266 626.00 | 1 167 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 517.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 337 495.00 | | 21 746.00 | 337 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 995.00 | | 21 746.00 | 369 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 995.00 | 38 517.00 | 21 746.00 | 369 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 517.00 | 21 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 876.00 | 19 728.00 | 85 098.00 | 123 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 422.00 | | 804 422.00 | 804 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 435.00 | 29 086.00 | 80 349.00 | 109 435.00 |
VI Groupe et associés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 458.00 | 126 036.00 | 804 422.00 | 930 458.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 863.00 | 478 366.00 | 165 447.00 | 662 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 8 491.00 | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 573.00 | 21 514.00 | | 28 573.00 |
ST Autres comptes | 288 264.00 | 313 136.00 | | 288 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 052.00 | 92 394.00 | | 91 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 964.00 | 361 498.00 | | 292 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 763.00 | 16 624.00 | | 5 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 504.00 | 3 725.00 | | 19 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 312.00 | 10 395.00 | | 12 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 875.00 | 18 886.00 | | 21 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 442.00 | 193 333.00 | | 162 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 120.00 | 10 397.00 | | 83 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 157.00 | 447 394.00 | | 433 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |