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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | 18 972.00 | 5 453.00 | 24 425.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 392 593.00 | 280 876.00 | 111 716.00 | 392 593.00 |
AP Constructions | 693 753.00 | 228 584.00 | 465 169.00 | 693 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 954.00 | 143 890.00 | 214 064.00 | 357 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 022.00 | 490 264.00 | 396 757.00 | 887 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 203.00 | | 775 203.00 | 775 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 812.00 | | 1 130 812.00 | 1 130 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 508.00 | 1 162 586.00 | 3 260 922.00 | 4 423 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
BT Marchandises | 1 266 468.00 | 373 042.00 | 893 426.00 | 1 266 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
CF Disponibilités | 419 049.00 | | 419 049.00 | 419 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 297.00 | 373 042.00 | 1 766 255.00 | 2 139 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 805.00 | 1 535 628.00 | 5 027 177.00 | 6 562 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 849.00 | 507 849.00 | | 507 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 997.00 | 1 598 348.00 | | 1 829 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 634.00 | 231 648.00 | | 171 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 479.00 | 4 097 845.00 | | 4 269 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 929.00 | 38 517.00 | | 5 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 929.00 | 38 517.00 | | 5 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 629.00 | 109 435.00 | | 254 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 157.00 | 257 289.00 | | 141 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 850.00 | 590.00 | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 38 094.00 | | 70 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 275.00 | 61 829.00 | | 75 275.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 196 215.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 769.00 | 663 453.00 | | 751 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 177.00 | 4 799 815.00 | | 5 027 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 162.00 | 478 956.00 | | 552 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 367.00 | | 2 037 367.00 | 2 037 367.00 |
FG Production vendue services | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 864.00 | | 2 052 864.00 | 2 052 864.00 |
FM Production stockée | | | -14 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 507.00 | 22 305.00 | | 8 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 581.00 | 12 016.00 | | 15 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 31 000.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 31 000.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 469.00 | 112.00 | | 26 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 706.00 | 21 838.00 | | 7 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 175.00 | 21 950.00 | | 34 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 592.00 | 9 050.00 | | -17 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 817.00 | 2 201 268.00 | | 2 176 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 183.00 | 1 969 619.00 | | 2 005 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 634.00 | 231 648.00 | | 171 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 151.00 | | 531 184.00 | 4 079 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 640.00 | 1 961 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 827.00 | 4 423 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 187.00 | 2 331 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 459.00 | | 680.00 | 130 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 425.00 | | 500 083.00 | 1 958 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 268.00 | | 30 421.00 | 1 990 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 189.00 | 209 878.00 | 119 481.00 | 1 072 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 1 417.00 | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 634.00 | 208 460.00 | 119 481.00 | 1 054 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 517.00 | | 32 588.00 | 38 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 749.00 | 57 293.00 | | 315 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 249.00 | 57 293.00 | 32 500.00 | 348 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 766.00 | 57 293.00 | 65 088.00 | 386 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 293.00 | 32 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 203.00 | | 775 203.00 | 775 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 629.00 | 55 022.00 | 155 048.00 | 254 629.00 |
VI Groupe et associés | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 553.00 | 45 317.00 | 830 237.00 | 875 553.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 919.00 | 537 312.00 | 155 048.00 | 736 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
ST Autres comptes | 299 220.00 | | | 299 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
YT Sous‐traitance | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 207.00 | | | 450 207.00 |