| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 410 194.00 | 250 166.00 | 160 028.00 | 410 194.00 |
AP Constructions | 322 941.00 | 243 987.00 | 78 954.00 | 322 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 367.00 | 138 037.00 | 56 330.00 | 194 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 703.00 | 535 260.00 | 219 443.00 | 754 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 320.00 | | 207 320.00 | 207 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 342.00 | | 926 342.00 | 926 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 812.00 | | 1 130 812.00 | 1 130 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 944.00 | 1 220 966.00 | 2 940 978.00 | 4 161 944.00 |
BT Marchandises | 1 265 147.00 | 337 495.00 | 927 652.00 | 1 265 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
BZ Autres créances | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 183.00 | 32 500.00 | 198 683.00 | 231 183.00 |
CF Disponibilités | 607 535.00 | | 607 535.00 | 607 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 296 265.00 | 369 995.00 | 1 926 270.00 | 2 296 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 210.00 | 1 590 961.00 | 4 867 248.00 | 6 458 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 849.00 | 507 849.00 | | 507 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 515.00 | 1 163 334.00 | | 1 362 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 834.00 | 199 180.00 | | 235 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 197.00 | 3 630 363.00 | | 3 866 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 204.00 | 185 702.00 | | 138 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 250.00 | 408 042.00 | | 396 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 672.00 | 99 094.00 | | 161 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 125.00 | 76 761.00 | | 96 125.00 |
EA Autres dettes | 208 800.00 | 234 990.00 | | 208 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 051.00 | 1 004 589.00 | | 1 001 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 248.00 | 4 634 952.00 | | 4 867 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 740.00 | 724 937.00 | | 767 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 262.00 | 179 014.00 | 1 858 276.00 | 1 679 262.00 |
FG Production vendue services | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 254.00 | 179 014.00 | 1 875 268.00 | 1 696 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 514.00 | 40 057.00 | | 16 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 086.00 | 17 083.00 | | 4 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 27 218.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 747.00 | 27 218.00 | | 19 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 586.00 | -27 218.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 989.00 | 2 206 585.00 | | 2 019 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 155.00 | 2 007 404.00 | | 1 784 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 834.00 | 199 180.00 | | 235 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 646.00 | | 290 399.00 | 3 921 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 100.00 | 4 161 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 100.00 | 1 889 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 627.00 | | 275 999.00 | 1 663 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 788.00 | | 14 400.00 | 2 097 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 273.00 | 164 386.00 | 30 692.00 | 1 087 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 240.00 | 277.00 | | 53 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 033.00 | 164 109.00 | 30 692.00 | 1 034 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 463.00 | 55 032.00 | | 282 463.00 |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 996.00 | 55 032.00 | 7 033.00 | 321 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 996.00 | 55 032.00 | 7 033.00 | 321 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 032.00 | 7 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 021.00 | 19 145.00 | 82 586.00 | 143 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 672.00 | 161 672.00 | | 161 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 342.00 | | | 926 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
UX Autres créances clients | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 204.00 | 28 769.00 | 108 372.00 | 138 204.00 |
VI Groupe et associés | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 776.00 | 247 434.00 | 926 342.00 | 1 173 776.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 051.00 | 767 740.00 | 190 958.00 | 1 001 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 12 339.00 | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 514.00 | 32 954.00 | | 21 514.00 |
ST Autres comptes | 313 136.00 | 322 109.00 | | 313 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 394.00 | 85 951.00 | | 92 394.00 |
YT Sous‐traitance | 16 624.00 | 9 743.00 | | 16 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 395.00 | 11 920.00 | | 10 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 886.00 | 24 259.00 | | 18 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 333.00 | 211 269.00 | | 193 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 750.00 | | | 1 039 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 394.00 | 450 756.00 | | 447 394.00 |