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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 26 601.00 | 25 151.00 | 1 450.00 | 26 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 306.00 | 75 709.00 | 9 597.00 | 85 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 642.00 | 71 720.00 | 3 922.00 | 75 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 550.00 | 174 331.00 | 15 219.00 | 189 550.00 |
BT Marchandises | 318 974.00 | | 318 974.00 | 318 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 802.00 | 10 840.00 | 728 962.00 | 739 802.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 573 822.00 | | 573 822.00 | 573 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 582.00 | 10 840.00 | 1 728 741.00 | 1 739 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 132.00 | 185 171.00 | 1 743 961.00 | 1 929 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 606.00 | 593 028.00 | | 607 606.00 |
DH Report à nouveau | 28 291.00 | 15 006.00 | | 28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 396.00 | 127 863.00 | | 129 396.00 |
DL TOTAL (I) | 787 292.00 | 757 897.00 | | 787 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 12 412.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 494.00 | 171 973.00 | | 168 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 391.00 | 587 440.00 | | 696 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 811.00 | 100 914.00 | | 84 811.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 4 021.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 668.00 | 876 760.00 | | 956 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 961.00 | 1 649 657.00 | | 1 743 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 194.00 | 478 475.00 | 3 602 669.00 | 3 124 194.00 |
FD Production vendue biens | | 464.00 | 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 194.00 | 478 939.00 | 3 603 133.00 | 3 124 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 178.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 875.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997.00 | 12 053.00 | | 17 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 598.00 | 90.00 | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 90.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 11 963.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 335.00 | 47 358.00 | | 47 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 420.00 | 3 790 540.00 | | 3 638 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 024.00 | 3 662 677.00 | | 3 509 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 396.00 | 127 863.00 | | 129 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 409.00 | | 28 845.00 | 189 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 704.00 | 189 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 704.00 | 187 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | | 28 845.00 | 187 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 132.00 | 11 853.00 | 654.00 | 163 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 382.00 | 11 853.00 | 654.00 | 161 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 717.00 | 124.00 | | 10 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 717.00 | 124.00 | | 10 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 717.00 | 124.00 | 15 000.00 | 25 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 391.00 | 696 391.00 | | 696 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 726 836.00 | | | 726 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VB T. V. A. | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 168 494.00 | 168 494.00 | | 168 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 036.00 | 783 819.00 | 13 217.00 | 797 036.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 668.00 | 956 668.00 | | 956 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |