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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 037.00 | 82 826.00 | 10 211.00 | 93 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 017.00 | 64 173.00 | 11 845.00 | 76 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 656.00 | 175 350.00 | 22 306.00 | 197 656.00 |
BT Marchandises | 410 415.00 | | 410 415.00 | 410 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 311.00 | 12 873.00 | 730 438.00 | 743 311.00 |
BZ Autres créances | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 512 235.00 | | 512 235.00 | 512 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 875.00 | 12 873.00 | 1 784 002.00 | 1 796 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 531.00 | 188 222.00 | 1 806 308.00 | 1 994 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 855.00 | 665 292.00 | | 690 855.00 |
DH Report à nouveau | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 571.00 | 163 354.00 | | 124 571.00 |
DL TOTAL (I) | 855 218.00 | 850 646.00 | | 855 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 897.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 090.00 | 172 008.00 | | 207 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 901.00 | 787 487.00 | | 638 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 024.00 | 94 206.00 | | 88 024.00 |
EA Autres dettes | 16 207.00 | 4 330.00 | | 16 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 091.00 | 1 058 927.00 | | 951 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 308.00 | 1 909 574.00 | | 1 806 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 567.00 | | 11 089.00 | 186 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 566.00 | | 11 089.00 | 184 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 109.00 | 5 241.00 | | 170 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 359.00 | 5 241.00 | | 168 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 727 864.00 | 727 864.00 | | 727 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 276.00 | 807 578.00 | 15 698.00 | 823 276.00 |