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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 26 601.00 | 26 518.00 | 83.00 | 26 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 037.00 | 79 088.00 | 13 949.00 | 93 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 928.00 | 62 753.00 | 2 176.00 | 64 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 567.00 | 170 109.00 | 16 458.00 | 186 567.00 |
BT Marchandises | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 077.00 | 6 436.00 | 735 641.00 | 742 077.00 |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CF Disponibilités | 632 961.00 | | 632 961.00 | 632 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 552.00 | 6 436.00 | 1 893 116.00 | 1 899 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 119.00 | 176 545.00 | 1 909 574.00 | 2 086 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 292.00 | 607 606.00 | | 665 292.00 |
DH Report à nouveau | | 28 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 354.00 | 129 396.00 | | 163 354.00 |
DL TOTAL (I) | 850 646.00 | 787 292.00 | | 850 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 1 970.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 008.00 | 168 494.00 | | 172 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 487.00 | 696 391.00 | | 787 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 206.00 | 84 811.00 | | 94 206.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 5 003.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 927.00 | 956 668.00 | | 1 058 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 574.00 | 1 743 961.00 | | 1 909 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 915.00 | 521 825.00 | 4 178 740.00 | 3 656 915.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 915.00 | 521 825.00 | 4 178 740.00 | 3 656 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 197.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 800.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 17 997.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 2 400.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 880.00 | 47 335.00 | | 59 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 351.00 | 3 638 420.00 | | 4 209 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 997.00 | 3 509 024.00 | | 4 045 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 354.00 | 129 396.00 | | 163 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 550.00 | | 7 966.00 | 189 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 186 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 184 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 550.00 | | 7 966.00 | 187 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 331.00 | 6 728.00 | 10 950.00 | 174 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 581.00 | 6 728.00 | 10 950.00 | 172 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 840.00 | 6 436.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 840.00 | 6 436.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | 6 436.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 487.00 | 787 487.00 | | 787 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 724 998.00 | | | 724 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 172 008.00 | 172 008.00 | | 172 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 376.00 | 786 046.00 | 17 330.00 | 803 376.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 927.00 | 1 058 927.00 | | 1 058 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |