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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 037.00 | 90 255.00 | 2 781.00 | 93 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 243.00 | 69 954.00 | 7 289.00 | 77 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 881.00 | 188 561.00 | 10 321.00 | 198 881.00 |
BT Marchandises | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 815.00 | | 928 815.00 | 928 815.00 |
BZ Autres créances | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 055.00 | | 1 889 055.00 | 1 889 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 936.00 | 188 561.00 | 1 899 376.00 | 2 087 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 763 169.00 | 716 989.00 | | 763 169.00 |
DH Report à nouveau | | 16 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 556.00 | 149 951.00 | | 104 556.00 |
DL TOTAL (I) | 889 724.00 | 905 169.00 | | 889 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 1 011.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 011.00 | 115 257.00 | | 167 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 544.00 | 532 520.00 | | 712 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 160.00 | 145 281.00 | | 129 160.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 651.00 | 794 197.00 | | 1 009 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 376.00 | 1 699 365.00 | | 1 899 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 110.00 | 406 870.00 | 3 659 980.00 | 3 253 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 110.00 | 406 870.00 | 3 659 980.00 | 3 253 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 966.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 966.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 606.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 606.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 360.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 182.00 | 51 784.00 | | 34 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 522.00 | 4 192 530.00 | | 3 690 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 966.00 | 4 042 579.00 | | 3 585 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 556.00 | 149 951.00 | | 104 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 656.00 | | 1 462.00 | 197 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 198 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 196 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 655.00 | | 1 462.00 | 195 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 987.00 | 6 809.00 | 236.00 | 181 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 237.00 | 6 809.00 | 236.00 | 180 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 544.00 | 712 544.00 | | 712 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 928 815.00 | 928 815.00 | | 928 815.00 |
VB T. V. A. | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 796.00 | 1 009 545.00 | 251.00 | 1 009 796.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 651.00 | 1 009 651.00 | | 1 009 651.00 |