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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526 929.00 | 19 362 320.00 | 1 164 610.00 | 20 526 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 17 903.00 | 1 551.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 870.00 | 40 440.00 | 34 430.00 | 74 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 766 658.00 | 19 420 663.00 | 1 345 995.00 | 20 766 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 076.00 | 1 358.00 | 137 718.00 | 139 076.00 |
BZ Autres créances | 197 394.00 | | 197 394.00 | 197 394.00 |
CF Disponibilités | 368 192.00 | | 368 192.00 | 368 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 001.00 | 1 358.00 | 716 643.00 | 718 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484 659.00 | 19 422 021.00 | 2 062 638.00 | 21 484 659.00 |
CU Autres participations | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 645.00 | 584 544.00 | | 506 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 294.00 | -47 899.00 | | 33 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 515.00 | 345.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 767 363.00 | 801 398.00 | | 767 363.00 |
DN Avances conditionnées | 1 188 870.00 | 1 506 117.00 | | 1 188 870.00 |
DO TOTAL (II) | 1 188 870.00 | 1 506 117.00 | | 1 188 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 591.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 51 402.00 | | 49 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 022.00 | 42 912.00 | | 53 022.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 26 369.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 405.00 | 123 424.00 | | 106 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 638.00 | 2 430 940.00 | | 2 062 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 405.00 | 121 274.00 | | 106 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 394.00 | | 282 394.00 | 282 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 394.00 | | 282 394.00 | 282 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 305.00 | | | 305 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 760.00 | 528 000.00 | | 527 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 065.00 | 528 000.00 | | 833 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 107.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 271.00 | | | 506 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 204.00 | 528 345.00 | | 307 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 714.00 | 528 452.00 | | 813 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 351.00 | -452.00 | | 19 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | -2 101.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 133.00 | 830 094.00 | | 1 152 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 839.00 | 877 993.00 | | 1 118 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 294.00 | -47 899.00 | | 33 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 333 253.00 | | 25 647.00 | 21 333 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 6 350.00 | 78 529.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 591 791.00 | 20 766 658.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577 280.00 | 20 593 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 161.00 | 94 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 148 654.00 | | 22 431.00 | 21 148 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 770.00 | | 2 716.00 | 99 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 829.00 | | 500.00 | 84 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186 568.00 | 319 616.00 | 85 521.00 | 19 186 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 126 140.00 | 313 539.00 | 77 360.00 | 19 126 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 428.00 | 6 077.00 | 8 161.00 | 60 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | 171.00 | | 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 392.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 392.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 171.00 | 392.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | | |