| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526 929.00 | 19 362 570.00 | 1 164 360.00 | 20 526 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 126.00 | 882.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 620.00 | 41 925.00 | 34 695.00 | 76 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 740 377.00 | 19 405 620.00 | 1 334 757.00 | 20 740 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 671.00 | 679.00 | 54 992.00 | 55 671.00 |
BZ Autres créances | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
CF Disponibilités | 351 706.00 | | 351 706.00 | 351 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 566.00 | 679.00 | 578 887.00 | 579 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 319 944.00 | 19 406 299.00 | 1 913 644.00 | 21 319 944.00 |
CU Autres participations | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 939.00 | 506 645.00 | | 519 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 682.00 | 33 294.00 | | -150 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 515.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 611 955.00 | 767 363.00 | | 611 955.00 |
DN Avances conditionnées | 1 188 870.00 | 1 188 870.00 | | 1 188 870.00 |
DO TOTAL (II) | 1 188 870.00 | 1 188 870.00 | | 1 188 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 254.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 2 150.00 | | 17 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 827.00 | 49 445.00 | | 43 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 670.00 | 53 022.00 | | 49 670.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 202.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 819.00 | 106 405.00 | | 112 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 644.00 | 2 062 638.00 | | 1 913 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 819.00 | 106 405.00 | | 112 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 690.00 | 500.00 | 507 190.00 | 506 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 690.00 | 500.00 | 507 190.00 | 506 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 365 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 305 305.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 833 065.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 239.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 307 204.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 813 714.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 19 351.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | -684.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 408.00 | 1 152 133.00 | | 514 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 090.00 | 1 118 839.00 | | 665 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 682.00 | 33 294.00 | | -150 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 766 659.00 | | 8 862.00 | 20 766 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 79 389.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 35 042.00 | 20 740 377.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 969.00 | 20 582 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 073.00 | 78 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 593 805.00 | | 5 525.00 | 20 593 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | | 2 377.00 | 94 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 529.00 | | 960.00 | 78 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420 663.00 | 3 031.00 | 18 073.00 | 19 420 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362 320.00 | 250.00 | | 19 362 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 343.00 | 2 781.00 | 18 073.00 | 58 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | 74.00 | 250.00 | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | 679.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | 679.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 74.00 | 929.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 250.00 | |