| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526 929.00 | 19 362 664.00 | 1 164 265.00 | 20 526 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 40 731.00 | 12 613.00 | 53 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 760 156.00 | 19 405 402.00 | 1 354 754.00 | 20 760 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 337 181.00 | | 337 181.00 | 337 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 514.00 | | 348 514.00 | 348 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 108 670.00 | 19 405 402.00 | 1 703 268.00 | 21 108 670.00 |
CU Autres participations | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 975.00 | 369 257.00 | | 252 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 014.00 | -116 282.00 | | -14 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 250.00 | 15 450.00 | | 36 250.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | 242.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 502 257.00 | 495 576.00 | | 502 257.00 |
DN Avances conditionnées | 1 164 270.00 | 1 188 870.00 | | 1 164 270.00 |
DO TOTAL (II) | 1 164 270.00 | 1 188 870.00 | | 1 164 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 269.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 11 100.00 | | 11 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 25 661.00 | | 19 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 17 775.00 | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 740.00 | 55 996.00 | | 36 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 268.00 | 1 740 443.00 | | 1 703 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 740.00 | 55 811.00 | | 36 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 269.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | -253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -930.00 | 5 510.00 | | -930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 249.00 | 1 039.00 | | 25 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | 119.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 619.00 | 1 157.00 | | 26 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 112 400.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 3 091.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | 115 491.00 | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | -114 334.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 815.00 | 182 722.00 | | 95 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 829.00 | 299 004.00 | | 109 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 014.00 | -116 282.00 | | -14 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 746 729.00 | | 31 343.00 | 20 746 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 97 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 917.00 | 20 760 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 20 607 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 55 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 592 621.00 | | 14 936.00 | 20 592 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 188.00 | | 1 463.00 | 71 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 921.00 | | 14 943.00 | 82 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 404 007.00 | 1 396.00 | | 19 404 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362 664.00 | | | 19 362 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 342.00 | 1 396.00 | | 41 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242.00 | 132.00 | 237.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 132.00 | 237.00 | 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833.00 | 11 333.00 | 500.00 | 11 833.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 4 406.00 | | 3 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 860.00 | 16 245.00 | | 12 860.00 |
ST Autres comptes | 53 003.00 | 58 947.00 | | 53 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 621.00 | 53 298.00 | | 19 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 128.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | 5 534.00 | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 289.00 | 28 127.00 | | 8 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 716.00 | 9 714.00 | | 9 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 484.00 | 128 489.00 | | 85 484.00 |