| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526 929.00 | 19 362 664.00 | 1 164 265.00 | 20 526 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 795.00 | 213.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 180.00 | 39 548.00 | 29 632.00 | 69 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 746 729.00 | 19 404 007.00 | 1 342 723.00 | 20 746 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 720.00 | | 397 720.00 | 397 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 144 449.00 | 19 404 007.00 | 1 740 443.00 | 21 144 449.00 |
CU Autres participations | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 257.00 | 519 939.00 | | 369 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 282.00 | -150 682.00 | | -116 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 340.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 495 576.00 | 611 955.00 | | 495 576.00 |
DN Avances conditionnées | 1 188 870.00 | 1 188 870.00 | | 1 188 870.00 |
DO TOTAL (II) | 1 188 870.00 | 1 188 870.00 | | 1 188 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 17 800.00 | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 43 827.00 | | 25 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 775.00 | 49 670.00 | | 17 775.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 252.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 996.00 | 112 819.00 | | 55 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 443.00 | 1 913 644.00 | | 1 740 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 811.00 | 112 819.00 | | 55 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 595.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 510.00 | 348 090.00 | | 5 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 250.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 273.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 400.00 | 195.00 | | 112 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 091.00 | 74.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 491.00 | 269.00 | | 115 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 334.00 | 4.00 | | -114 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 722.00 | 514 408.00 | | 182 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 004.00 | 665 090.00 | | 299 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 282.00 | -150 682.00 | | -116 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 740 377.00 | | 25 203.00 | 20 740 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 82 921.00 | 11 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 411.00 | 7 440.00 | 20 746 729.00 | 11 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 592 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 71 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 582 361.00 | | 10 260.00 | 20 582 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 389.00 | | 14 943.00 | 79 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405 620.00 | 5 826.00 | 7 440.00 | 19 405 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362 570.00 | 95.00 | | 19 362 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 051.00 | 5 732.00 | 7 440.00 | 43 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | 21.00 | 119.00 | 340.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 21.00 | 798.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 995.00 | 35 495.00 | 500.00 | 35 995.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | 5 734.00 | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 245.00 | 14 134.00 | | 16 245.00 |
ST Autres comptes | 58 947.00 | 72 076.00 | | 58 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 298.00 | 60 566.00 | | 53 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 319.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | 7 053.00 | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 127.00 | 76 699.00 | | 28 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 714.00 | 45 031.00 | | 9 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 489.00 | 146 776.00 | | 128 489.00 |