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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 081.00 | 8 933.00 | 2 147.00 | 11 081.00 |
AP Constructions | 17 702.00 | 3 431.00 | 14 271.00 | 17 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 744.00 | 26 333.00 | 5 411.00 | 31 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 046.00 | 46 216.00 | 21 829.00 | 68 046.00 |
BT Marchandises | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 850.00 | 633.00 | 120 217.00 | 120 850.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 805.00 | 633.00 | 284 172.00 | 284 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 851.00 | 46 849.00 | 306 002.00 | 352 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 002.00 | | | 306 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 732.00 | 10 776.00 | 933 508.00 | 922 732.00 |
FG Production vendue services | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 655.00 | 10 776.00 | 960 432.00 | 949 655.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 195.00 | | | 962 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 653.00 | | | 949 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 046.00 | | 14 000.00 | 54 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | | 14 000.00 | 42 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 947.00 | 6 269.00 | | 39 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 1 188.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 5 081.00 | | 32 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 54.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 54.00 | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 54.00 | | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UX Autres créances clients | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | 3 499.00 | 9 636.00 | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 169.00 | 221 533.00 | 9 636.00 | 231 169.00 |