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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 14 811.00 | 1 220.00 | 16 031.00 |
AP Constructions | 17 702.00 | 9 829.00 | 7 873.00 | 17 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 508.00 | 28 781.00 | 19 726.00 | 48 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 760.00 | 60 940.00 | 28 819.00 | 89 760.00 |
BT Marchandises | 180 633.00 | | 180 633.00 | 180 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 652.00 | 122.00 | 111 530.00 | 111 652.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 706.00 | 122.00 | 508 585.00 | 508 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 466.00 | 61 062.00 | 537 404.00 | 598 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 585.00 | 52 238.00 | | 40 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | -11 653.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 82 117.00 | 62 585.00 | | 82 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 746.00 | 28 295.00 | | 123 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 8.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 003.00 | 245 359.00 | | 301 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 26 198.00 | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 287.00 | 299 860.00 | | 455 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 404.00 | 362 445.00 | | 537 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 186.00 | 279 810.00 | | 352 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 140.00 | | 934 140.00 | 934 140.00 |
FG Production vendue services | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 363.00 | | 958 363.00 | 958 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | 6 333.00 | | 6 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 884.00 | 28 518.00 | | 24 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 243.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 243.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 386.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 379.00 | 904 190.00 | | 976 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 847.00 | 915 843.00 | | 956 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | -11 653.00 | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 435.00 | 8 505.00 | | 52 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 990.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | 7 515.00 | | 38 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | | 511.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | 511.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | 511.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 003.00 | 301 003.00 | | 301 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 070.00 | 14 303.00 | 80 101.00 | 100 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 677.00 | 6 342.00 | 17 335.00 | 23 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 287.00 | 352 186.00 | 97 436.00 | 455 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | 10 015.00 | | 7 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 378.00 | 3 246.00 | | 1 378.00 |
ST Autres comptes | 55 107.00 | 47 418.00 | | 55 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 049.00 | 38 863.00 | | 40 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 685.00 | 6 596.00 | | 17 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 3 066.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 566.00 | 13 081.00 | | 10 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 219.00 | 96 123.00 | | 114 219.00 |