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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 15 801.00 | 230.00 | 16 031.00 |
AP Constructions | 17 702.00 | 11 381.00 | 6 321.00 | 17 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 273.00 | 35 031.00 | 16 242.00 | 51 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 526.00 | 69 732.00 | 22 793.00 | 92 526.00 |
BT Marchandises | 210 133.00 | 10 965.00 | 199 168.00 | 210 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 370.00 | 88.00 | 124 282.00 | 124 370.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 683.00 | 11 053.00 | 551 630.00 | 562 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 209.00 | 80 786.00 | 574 423.00 | 655 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 117.00 | 40 585.00 | | 60 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | 19 532.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 114 199.00 | 82 117.00 | | 114 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 420.00 | 123 746.00 | | 117 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 431.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 178.00 | 301 003.00 | | 309 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 230.00 | 29 106.00 | | 31 230.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 224.00 | 455 287.00 | | 460 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 423.00 | 537 404.00 | | 574 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 503.00 | | 1 002 503.00 | 1 002 503.00 |
FG Production vendue services | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 258.00 | | 1 027 258.00 | 1 027 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 911.00 | 24 884.00 | | 28 911.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -80.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 068.00 | 976 379.00 | | 1 028 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 986.00 | 956 847.00 | | 995 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 082.00 | 19 532.00 | | 32 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 760.00 | | 2 766.00 | 89 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | | 2 766.00 | 73 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 940.00 | 8 792.00 | | 60 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 990.00 | | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 130.00 | 7 802.00 | | 46 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 54.00 | 88.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 11 019.00 | 88.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 11 019.00 | 88.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 085.00 | 18 833.00 | 80 207.00 | 100 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 335.00 | 5 804.00 | 11 531.00 | 17 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 181.00 | 366 399.00 | 91 738.00 | 459 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 7 437.00 | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253.00 | 1 378.00 | | 253.00 |
ST Autres comptes | 50 234.00 | 55 107.00 | | 50 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 917.00 | 40 049.00 | | 39 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 893.00 | 17 685.00 | | 7 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | 3 129.00 | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | 10 566.00 | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 214.00 | 187 328.00 | | 201 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 668.00 | 30 790.00 | | 29 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 297.00 | 114 219.00 | | 98 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |