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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 13 821.00 | 2 210.00 | 16 031.00 |
AP Constructions | 17 702.00 | 8 231.00 | 9 471.00 | 17 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 508.00 | 22 864.00 | 25 643.00 | 48 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 760.00 | 52 435.00 | 37 324.00 | 89 760.00 |
BT Marchandises | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 608.00 | 633.00 | 110 975.00 | 111 608.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 753.00 | 633.00 | 325 121.00 | 325 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 513.00 | 53 068.00 | 362 445.00 | 415 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 238.00 | 52 817.00 | | 52 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 653.00 | -580.00 | | -11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 62 585.00 | 74 238.00 | | 62 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 295.00 | 6 187.00 | | 28 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 908.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 359.00 | 177 519.00 | | 245 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 198.00 | 29 030.00 | | 26 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 860.00 | 214 644.00 | | 299 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 445.00 | 288 882.00 | | 362 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 810.00 | 212 193.00 | | 279 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 966.00 | | 873 966.00 | 873 966.00 |
FG Production vendue services | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 204.00 | | 897 204.00 | 897 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 518.00 | 20 968.00 | | 28 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 263.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 263.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 45.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 45.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 218.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 190.00 | 918 809.00 | | 904 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 843.00 | 919 388.00 | | 915 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 653.00 | -580.00 | | -11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 996.00 | | 29 583.00 | 72 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 819.00 | 89 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 819.00 | 73 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | | 29 583.00 | 56 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 727.00 | 6 528.00 | 12 819.00 | 58 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 831.00 | 990.00 | | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 896.00 | 5 538.00 | 12 819.00 | 45 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 179.00 | 8 128.00 | 20 051.00 | 28 179.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 860.00 | 279 810.00 | 20 051.00 | 299 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | 8 112.00 | | 10 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 2 212.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 47 418.00 | 56 255.00 | | 47 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 863.00 | 37 354.00 | | 38 863.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 596.00 | 13 506.00 | | 6 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | 3 090.00 | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 081.00 | 11 202.00 | | 13 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 170 776.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -404.00 | 27 684.00 | | -404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 123.00 | 109 477.00 | | 96 123.00 |