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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 979.00 | 63 479.00 | 4 500.00 | 67 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 42 949.00 | 57 522.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 008.00 | 106 429.00 | 83 579.00 | 190 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 808.00 | 53 449.00 | 413 359.00 | 466 808.00 |
BZ Autres créances | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
CF Disponibilités | 142 392.00 | | 142 392.00 | 142 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 361.00 | 53 449.00 | 768 912.00 | 822 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 369.00 | 159 878.00 | 852 491.00 | 1 012 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 300 829.00 | | | 300 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 728.00 | | | 269 728.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 661.00 | | | 551 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 491.00 | | | 852 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 661.00 | | | 551 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 618.00 | | 3 156 618.00 | 3 156 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 618.00 | | 3 156 618.00 | 3 156 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 706.00 | | | -37 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 100.00 | | | 3 173 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 357.00 | | | 3 143 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 960.00 | | 52 683.00 | 277 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 549.00 | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 635.00 | 190 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 71 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 566.00 | 100 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 499.00 | | 3 840.00 | 69 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 194.00 | | 48 843.00 | 152 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 343.00 | 47 173.00 | 102 086.00 | 161 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 999.00 | | 1 520.00 | 64 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 47 173.00 | 100 566.00 | 96 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 422.00 | 189 422.00 | | 189 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VB T. V. A. | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VC Groupe et associés | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 686.00 | 679 969.00 | 17 718.00 | 697 686.00 |
VW T.V.A. | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 661.00 | 551 661.00 | | 551 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
ST Autres comptes | 301 608.00 | | | 301 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 450 909.00 | | | 450 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 365.00 | | | 617 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493 802.00 | | | 1 493 802.00 |