| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 377.00 | 37 379.00 | 12 998.00 | 50 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 377.00 | 33 869.00 | 46 508.00 | 80 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 862.00 | 71 248.00 | 77 614.00 | 148 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 522.00 | 53 449.00 | 603 073.00 | 656 522.00 |
BZ Autres créances | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CF Disponibilités | 775 285.00 | | 775 285.00 | 775 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 740.00 | 53 449.00 | 1 611 290.00 | 1 664 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 602.00 | 124 697.00 | 1 688 904.00 | 1 813 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DH Report à nouveau | 274 220.00 | 29 789.00 | | 274 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 337.00 | 244 430.00 | | 357 337.00 |
DL TOTAL (I) | 902 596.00 | 545 260.00 | | 902 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 117 790.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 505.00 | 221 955.00 | | 202 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 831.00 | 476 689.00 | | 520 831.00 |
EA Autres dettes | | 37 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 573.00 | 17 651.00 | | 61 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 308.00 | 872 152.00 | | 786 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 904.00 | 1 417 412.00 | | 1 688 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 308.00 | 872 152.00 | | 786 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 517.00 | | 3 956 517.00 | 3 956 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 517.00 | | 3 956 517.00 | 3 956 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 203.00 | 9 728.00 | | 71 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 7 626.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 7 626.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 161.00 | 2 102.00 | | 70 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 746.00 | 100 227.00 | | 119 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 163.00 | 3 380 555.00 | | 4 055 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 827.00 | 3 136 125.00 | | 3 697 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 337.00 | 244 430.00 | | 357 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 884.00 | | 4 981.00 | 181 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 003.00 | 148 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 202.00 | 50 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 801.00 | 80 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 471.00 | | 4 707.00 | 100 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 834.00 | | 274.00 | 17 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 247.00 | 10 057.00 | 37 056.00 | 98 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 2 560.00 | 13 202.00 | 48 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | 7 497.00 | 23 854.00 | 50 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 505.00 | 202 505.00 | | 202 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 592 596.00 | | | 592 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VC Groupe et associés | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 562.00 | 889 454.00 | 18 108.00 | 907 562.00 |
VW T.V.A. | 196 268.00 | 196 268.00 | | 196 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 308.00 | 786 308.00 | | 786 308.00 |