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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 265.00 | 40 620.00 | 14 645.00 | 55 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 651.00 | 5 269.00 | 10 381.00 | 15 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 265.00 | 45 889.00 | 50 376.00 | 96 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 529.00 | | 638 529.00 | 638 529.00 |
BZ Autres créances | 440 018.00 | | 440 018.00 | 440 018.00 |
CF Disponibilités | 609 798.00 | | 609 798.00 | 609 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 994.00 | | 1 778 994.00 | 1 778 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 259.00 | 45 889.00 | 1 829 370.00 | 1 875 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DH Report à nouveau | 631 556.00 | 274 220.00 | | 631 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 597.00 | 357 337.00 | | 213 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 193.00 | 902 596.00 | | 1 116 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 1 399.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 202 505.00 | | 160 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 899.00 | 520 831.00 | | 478 899.00 |
EA Autres dettes | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 712.00 | 61 573.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 177.00 | 786 308.00 | | 713 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 370.00 | 1 688 904.00 | | 1 829 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 177.00 | 786 308.00 | | 713 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 344.00 | | 4 372 344.00 | 4 372 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 344.00 | | 4 372 344.00 | 4 372 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 19 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 71 203.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 944.00 | 95.00 | | 16 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 577.00 | 947.00 | | 34 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 521.00 | 1 041.00 | | 51 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 938.00 | 70 161.00 | | -46 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | 119 746.00 | | 56 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 481.00 | 4 055 163.00 | | 4 441 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 885.00 | 3 697 827.00 | | 4 227 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 597.00 | 357 337.00 | | 213 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 862.00 | | 35 753.00 | 148 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 499.00 | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 350.00 | 96 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 55 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 351.00 | 15 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 377.00 | | 9 388.00 | 50 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | | 625.00 | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | | 25 741.00 | 18 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248.00 | 27 115.00 | 52 474.00 | 71 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 379.00 | 20 441.00 | 17 200.00 | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 869.00 | 6 675.00 | 35 274.00 | 33 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 638 529.00 | 638 529.00 | | 638 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VC Groupe et associés | 363 135.00 | 363 135.00 | | 363 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 546.00 | 1 189 546.00 | | 1 189 546.00 |
VW T.V.A. | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 177.00 | 713 177.00 | | 713 177.00 |