| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 579.00 | 48 021.00 | 15 558.00 | 63 579.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 50 226.00 | 50 245.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 884.00 | 98 247.00 | 83 637.00 | 181 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 052.00 | 53 449.00 | 772 603.00 | 826 052.00 |
BZ Autres créances | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
CF Disponibilités | 330 405.00 | | 330 405.00 | 330 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 224.00 | 53 449.00 | 1 333 775.00 | 1 387 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 108.00 | 151 696.00 | 1 417 412.00 | 1 569 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DH Report à nouveau | 29 789.00 | 47.00 | | 29 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 430.00 | 29 743.00 | | 244 430.00 |
DL TOTAL (I) | 545 260.00 | 300 829.00 | | 545 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 823.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 790.00 | 34 709.00 | | 117 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 955.00 | 189 422.00 | | 221 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 688.00 | 269 728.00 | | 476 688.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 651.00 | 19 247.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 152.00 | 551 661.00 | | 872 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 412.00 | 852 491.00 | | 1 417 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358 565.00 | | 3 358 565.00 | 3 358 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 565.00 | | 3 358 565.00 | 3 358 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 728.00 | 333.00 | | 9 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 728.00 | 593.00 | | 9 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 626.00 | 63.00 | | 7 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | 38 299.00 | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | -37 706.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 227.00 | -1 875.00 | | 100 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 555.00 | 3 173 100.00 | | 3 380 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 125.00 | 3 143 357.00 | | 3 136 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 430.00 | 29 743.00 | | 244 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 008.00 | | 21 417.00 | 190 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 540.00 | 181 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 040.00 | 63 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 100 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 819.00 | | 12 800.00 | 71 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 471.00 | | 8 500.00 | 100 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 117.00 | 17 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 429.00 | 9 892.00 | 18 074.00 | 106 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 479.00 | 1 742.00 | 17 200.00 | 63 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | 8 150.00 | 874.00 | 42 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 479.00 | 780.00 | 31 699.00 | 32 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
UX Autres créances clients | 762 127.00 | | | 762 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VC Groupe et associés | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 653.00 | 1 056 819.00 | 17 834.00 | 1 074 653.00 |
VW T.V.A. | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 152.00 | 840 453.00 | 31 699.00 | 872 152.00 |