| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 360.00 | 78 532.00 | 31 828.00 | 110 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 147.00 | 92 013.00 | 32 133.00 | 124 147.00 |
BT Marchandises | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 611.00 | 2 585.00 | 33 026.00 | 35 611.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 695.00 | 2 585.00 | 235 110.00 | 237 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 842.00 | 94 598.00 | 267 244.00 | 361 842.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
DH Report à nouveau | 101 680.00 | 112 634.00 | | 101 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | -6 220.00 | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 215 699.00 | 204 740.00 | | 215 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 8 096.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 15 822.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 11 029.00 | | 10 183.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 462.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 545.00 | 35 408.00 | | 51 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 244.00 | 240 148.00 | | 267 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 736.00 | | 320 736.00 | 320 736.00 |
FD Production vendue biens | -583.00 | | -583.00 | -583.00 |
FG Production vendue services | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 927.00 | | 400 927.00 | 400 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 293.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | 293.00 | | 10 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 278.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 278.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | 15.00 | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | -1 728.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 281.00 | 438 611.00 | | 419 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 588.00 | 444 831.00 | | 403 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 693.00 | -6 220.00 | | 15 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |