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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 7 500.00 | 631.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 390.00 | 89 384.00 | 41 006.00 | 130 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 083.00 | 98 140.00 | 41 943.00 | 140 083.00 |
BT Marchandises | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | 2 191.00 | 26 724.00 | 28 915.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 669.00 | 2 191.00 | 220 478.00 | 222 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 753.00 | 100 332.00 | 262 421.00 | 362 753.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
DH Report à nouveau | 108 481.00 | 111 218.00 | | 108 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | 2 094.00 | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 231 785.00 | 211 638.00 | | 231 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 6 825.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 34 036.00 | | 16 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 14 257.00 | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 506.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 636.00 | 55 624.00 | | 30 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 421.00 | 267 262.00 | | 262 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 636.00 | 55 624.00 | | 30 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
FD Production vendue biens | -208.00 | | -208.00 | -208.00 |
FG Production vendue services | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 621.00 | | 399 621.00 | 399 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 139.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 6 200.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 623.00 | 6 339.00 | | 12 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 221.00 | 3 104.00 | | 4 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 3 200.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | 3 139.00 | | 8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | -942.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 630.00 | 447 345.00 | | 444 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 653.00 | 445 252.00 | | 419 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | 2 094.00 | | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |