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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 7 638.00 | 493.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 827.00 | 89 618.00 | 36 210.00 | 125 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 520.00 | 98 512.00 | 37 008.00 | 135 520.00 |
BT Marchandises | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | 770.00 | 30 506.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 455.00 | 770.00 | 274 685.00 | 275 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 975.00 | 99 282.00 | 311 693.00 | 410 975.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
DH Report à nouveau | 121 458.00 | 108 481.00 | | 121 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 24 977.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 239 590.00 | 231 785.00 | | 239 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 16 635.00 | | 50 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941.00 | 6 697.00 | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 509.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 104.00 | 30 636.00 | | 72 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 693.00 | 262 421.00 | | 311 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 104.00 | 30 636.00 | | 72 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 253.00 | | 335 253.00 | 335 253.00 |
FD Production vendue biens | -3 355.00 | | -3 355.00 | -3 355.00 |
FG Production vendue services | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 873.00 | | 411 873.00 | 411 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 958.00 | 12 167.00 | | 14 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | 12 623.00 | | 14 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | 4 221.00 | | 4 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 4 513.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | 8 110.00 | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 917.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 842.00 | 444 630.00 | | 434 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 037.00 | 419 653.00 | | 415 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 805.00 | 24 977.00 | | 19 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |