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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 332.00 | | 2 670 332.00 | 2 670 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 031.00 | 587.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 309.00 | 734 860.00 | 408 449.00 | 1 143 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 374.00 | 850 757.00 | 3 197 617.00 | 4 048 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644 061.00 | 78 178.00 | 7 565 883.00 | 7 644 061.00 |
BZ Autres créances | 531 920.00 | | 531 920.00 | 531 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 452.00 | 78 178.00 | 8 316 274.00 | 8 394 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 826.00 | 928 935.00 | 11 513 891.00 | 12 442 826.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 208.00 | 318 224.00 | | 346 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 262.00 | 2 283 458.00 | | 2 492 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
DH Report à nouveau | 50 397.00 | 50 014.00 | | 50 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 873.00 | 365 384.00 | | 428 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 349 562.00 | 3 058 248.00 | | 3 349 562.00 |
DP Provisions pour risques | 169 400.00 | 177 049.00 | | 169 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 400.00 | 177 049.00 | | 169 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 536.00 | 151 538.00 | | 36 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 747.00 | 289 326.00 | | 2 118 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 484.00 | 1 451 774.00 | | 2 364 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 796.00 | 2 112 162.00 | | 3 060 796.00 |
EA Autres dettes | 414 365.00 | 392 690.00 | | 414 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 929.00 | 4 397 490.00 | | 7 994 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 513 891.00 | 7 632 787.00 | | 11 513 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 929.00 | 4 397 490.00 | | 7 994 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 857.00 | 149 049.00 | | 32 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 630 611.00 | | 18 630 611.00 | 18 630 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 611.00 | | 18 630 611.00 | 18 630 611.00 |
FM Production stockée | | | -64 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 768 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 178.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 919 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 521.00 | 163 246.00 | | 129 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 298.00 | 180 298.00 | | 146 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 14 404.00 | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 872.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 428.00 | 100 000.00 | | 314 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 553.00 | 394 275.00 | | 318 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 829.00 | 19 058.00 | | 469 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 133 904.00 | | 2 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 295.00 | 154 345.00 | | 170 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 529.00 | 307 307.00 | | 642 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 976.00 | 86 969.00 | | -323 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 599.00 | 44 813.00 | | 61 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 143 039.00 | | 10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086 653.00 | 13 445 697.00 | | 19 086 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657 781.00 | 13 080 313.00 | | 18 657 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 873.00 | 365 384.00 | | 428 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 557.00 | | 1 588 476.00 | 3 326 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 823.00 | 118 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 659.00 | 4 048 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 021.00 | | 2 781 198.00 | 1 535 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 1 148 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 021.00 | | 1 246 177.00 | 1 535 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 827.00 | | 283 938.00 | 869 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 710.00 | | 58 361.00 | 921 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 329.00 | 331 861.00 | 2 432.00 | 521 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 806.00 | 60 060.00 | | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 523.00 | 271 801.00 | 2 432.00 | 470 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 346.00 | 895.00 | 10 241.00 | 9 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 049.00 | 169 400.00 | 177 049.00 | 177 049.00 |
6T Sur comptes clients | 41 273.00 | 78 178.00 | 41 273.00 | 41 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 273.00 | 78 178.00 | 41 273.00 | 41 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 668.00 | 248 473.00 | 228 563.00 | 227 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 178.00 | 41 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 295.00 | 187 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 484.00 | 2 364 484.00 | | 2 364 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 841.00 | 868 841.00 | | 868 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 877.00 | 789 877.00 | | 789 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 365.00 | 414 365.00 | | 414 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 644 061.00 | | | 7 644 061.00 |
VB T. V. A. | 378 544.00 | | | 378 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 597.00 | 2 101 597.00 | | 2 101 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378 050.00 | 8 259 802.00 | 118 248.00 | 8 378 050.00 |
VW T.V.A. | 1 247 418.00 | 1 247 418.00 | | 1 247 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 929.00 | 7 994 929.00 | | 7 994 929.00 |