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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 878.00 | 111 261.00 | 617.00 | 111 878.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 206.00 | | 2 675 206.00 | 2 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 455.00 | 973 315.00 | 374 140.00 | 1 347 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 399.00 | 1 090 194.00 | 3 218 205.00 | 4 308 399.00 |
BP En cours de production de services | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 601.00 | 102 591.00 | 3 731 009.00 | 3 833 601.00 |
BZ Autres créances | 2 767 137.00 | | 2 767 137.00 | 2 767 137.00 |
CF Disponibilités | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 990.00 | 102 591.00 | 6 795 399.00 | 6 897 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 390.00 | 1 192 785.00 | 10 013 604.00 | 11 206 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 208.00 | 346 208.00 | | 346 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 262.00 | 2 492 262.00 | | 2 492 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
DH Report à nouveau | 519 145.00 | 767 294.00 | | 519 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 991.00 | -248 149.00 | | 421 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 227.00 | 3 392 235.00 | | 3 814 227.00 |
DP Provisions pour risques | 434 500.00 | 320 000.00 | | 434 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 500.00 | 320 000.00 | | 434 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 1 430.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 676.00 | 1 517 692.00 | | 1 786 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 957.00 | 3 298 641.00 | | 3 092 957.00 |
EA Autres dettes | 867 863.00 | 769 429.00 | | 867 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 878.00 | 5 604 342.00 | | 5 764 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 604.00 | 9 316 577.00 | | 10 013 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 878.00 | 5 604 342.00 | | 5 764 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 279 582.00 | | 17 279 582.00 | 17 279 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 279 582.00 | | 17 279 582.00 | 17 279 582.00 |
FM Production stockée | | | -53 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 487 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 310 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 750.00 | 142 206.00 | | 137 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 050.00 | 7.00 | | 71 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 821.00 | 218 890.00 | | 58 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 456 860.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 371.00 | 675 757.00 | | 137 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 539.00 | 85 294.00 | | 482 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 297.00 | 1 316 514.00 | | 12 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | 305 000.00 | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 836.00 | 1 706 808.00 | | 616 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 465.00 | -1 031 051.00 | | -479 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 648 202.00 | 17 449 749.00 | | 17 648 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 226 211.00 | 17 697 899.00 | | 17 226 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 991.00 | -248 149.00 | | 421 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 433.00 | | 139 458.00 | 4 186 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 492.00 | 4 308 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 1 353 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787 084.00 | | | 2 787 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 900.00 | | 87 664.00 | 1 282 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 449.00 | | 51 793.00 | 116 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 777.00 | 108 765.00 | 5 348.00 | 986 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 923.00 | 337.00 | | 110 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 853.00 | 108 428.00 | 5 348.00 | 875 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 122 000.00 | 7 500.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 930.00 | 102 591.00 | 123 930.00 | 123 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 930.00 | 102 591.00 | 123 930.00 | 123 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 930.00 | 224 591.00 | 131 430.00 | 443 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 591.00 | 123 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 676.00 | 1 786 676.00 | | 1 786 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 084.00 | 1 153 084.00 | | 1 153 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 228.00 | 1 050 228.00 | | 1 050 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 863.00 | 867 863.00 | | 867 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 601.00 | 3 833 601.00 | | 3 833 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VB T. V. A. | 361 542.00 | 361 542.00 | | 361 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 436.00 | 2 115 436.00 | | 2 115 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VP Divers | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 147.00 | 6 593 905.00 | 168 242.00 | 6 762 147.00 |
VW T.V.A. | 559 246.00 | 559 246.00 | | 559 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 878.00 | 5 764 878.00 | | 5 764 878.00 |