| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 206.00 | | 2 675 206.00 | 2 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 373.00 | 775 731.00 | 400 641.00 | 1 176 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 618.00 | 892 216.00 | 3 184 402.00 | 4 076 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 704.00 | 84 893.00 | 7 102 811.00 | 7 187 704.00 |
BZ Autres créances | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838 956.00 | 84 893.00 | 7 754 064.00 | 7 838 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 574.00 | 977 109.00 | 10 938 465.00 | 11 915 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 208.00 | 346 208.00 | | 346 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 262.00 | 2 492 262.00 | | 2 492 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 621.00 | 31 822.00 | | 34 621.00 |
DH Report à nouveau | 767 129.00 | 479 270.00 | | 767 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 543.00 | 290 657.00 | | 570 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 885.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 622.00 | 3 641 105.00 | | 4 212 622.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 215 000.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 215 000.00 | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 1 712.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 129.00 | 3 349 993.00 | | 1 099 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 610.00 | 1 333 481.00 | | 1 456 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 828.00 | 3 156 061.00 | | 2 939 828.00 |
EA Autres dettes | 756 170.00 | 454 652.00 | | 756 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 843.00 | 8 295 899.00 | | 6 255 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 465.00 | 12 152 004.00 | | 10 938 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 843.00 | 8 278 749.00 | | 6 255 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 493 911.00 | | 16 493 911.00 | 16 493 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 493 911.00 | | 16 493 911.00 | 16 493 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 949 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 367 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 893.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 556 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 005.00 | 234 886.00 | | 265 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 088.00 | 163 523.00 | | 163 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 779.00 | 37 321.00 | | 5 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 24 955.00 | | 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | 169 400.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 045.00 | 231 676.00 | | 221 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 150.00 | 213 998.00 | | 126 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 76 967.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 975.00 | 215 885.00 | | 470 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 270.00 | 506 851.00 | | 597 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 225.00 | -275 175.00 | | -376 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 167.00 | | | 126 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 233.00 | 69 483.00 | | 283 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 170 404.00 | 15 883 484.00 | | 17 170 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 599 861.00 | 15 592 827.00 | | 16 599 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 543.00 | 290 658.00 | | 570 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 215.00 | | 49 548.00 | 4 027 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 072.00 | | | 2 786 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 023.00 | | 47 969.00 | 1 134 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 120.00 | | 1 579.00 | 107 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 346.00 | 89 870.00 | | 802 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 480.00 | 89 870.00 | | 691 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 975.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 975.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 610.00 | 1 456 610.00 | | 1 456 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 262.00 | 956 262.00 | | 956 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 978.00 | 700 978.00 | | 700 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 170.00 | 756 170.00 | | 756 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 187 704.00 | 7 187 704.00 | | 7 187 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VB T. V. A. | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 979.00 | 1 081 979.00 | | 1 081 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767 603.00 | 7 659 049.00 | 108 554.00 | 7 767 603.00 |
VW T.V.A. | 1 104 558.00 | 1 104 558.00 | | 1 104 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 843.00 | 6 255 843.00 | | 6 255 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |